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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 679 509.00 | | 679 509.00 | 679 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361.00 | 1 286.00 | 75.00 | 1 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 056.00 | 41 666.00 | 28 390.00 | 70 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 353.00 | 349 825.00 | 1 205 528.00 | 1 555 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 148.00 | | 405 148.00 | 405 148.00 |
BZ Autres créances | 243 191.00 | | 243 191.00 | 243 191.00 |
CF Disponibilités | 139 973.00 | | 139 973.00 | 139 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 303.00 | | 806 303.00 | 806 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 656.00 | 349 825.00 | 2 011 831.00 | 2 361 656.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 767 182.00 | 306 873.00 | 460 309.00 | 767 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 698 153.00 | 556 049.00 | | 698 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 890.00 | 142 103.00 | | 142 890.00 |
DL TOTAL (I) | 842 143.00 | 699 253.00 | | 842 143.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 894.00 | 268.00 | | 601 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 778.00 | 110 398.00 | | 103 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 555.00 | 259 128.00 | | 206 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 407.00 | 160 066.00 | | 202 407.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 790.00 | 47 515.00 | | 4 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 688.00 | 577 374.00 | | 1 119 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 831.00 | 1 326 626.00 | | 2 011 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 778.00 | | | 103 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 467.00 | | 958 467.00 | 958 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 467.00 | | 958 467.00 | 958 467.00 |
FN Production immobilisée | | | 404 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 040.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 110.00 | 10.00 | | 9 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 139 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 110.00 | 139 928.00 | | 9 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 110.00 | 89 908.00 | | 9 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 869.00 | -126 001.00 | | -183 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 044.00 | 1 225 896.00 | | 1 378 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 154.00 | 1 083 793.00 | | 1 235 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 890.00 | 142 103.00 | | 142 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 656.00 | | 452 696.00 | 1 102 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 767 182.00 | | | 767 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 633.00 | | 404 876.00 | 274 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 601.00 | | 27 815.00 | 43 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 240.00 | | 20 005.00 | 17 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 785.00 | 160 040.00 | | 189 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 436.00 | 153 436.00 | | 153 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 348.00 | 6 604.00 | | 36 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |