| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 274 633.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 347.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 906.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 912 872.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 152.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 111 309.00 | |
BZ Autres créances | | | 164 511.00 | |
CF Disponibilités | | | 136 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 413 754.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 326 626.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 613 746.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 556 049.00 | 416 742.00 | | 556 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 103.00 | 139 307.00 | | 142 103.00 |
DK Provisions réglementées | | 139 918.00 | | |
DL TOTAL (I) | 699 253.00 | 697 067.00 | | 699 253.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 180.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 398.00 | 128 271.00 | | 110 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 128.00 | 272 245.00 | | 259 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 066.00 | 160 196.00 | | 160 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 515.00 | 3 500.00 | | 47 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 374.00 | 564 392.00 | | 577 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 626.00 | 1 261 459.00 | | 1 326 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 374.00 | 564 392.00 | | 577 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 809 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 809 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 274 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 861.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 44.00 | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 918.00 | | | 139 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 928.00 | 44.00 | | 139 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 348.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 95 718.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 020.00 | 96 066.00 | | 50 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 908.00 | -96 022.00 | | 89 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 001.00 | -130 456.00 | | -126 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 896.00 | 1 037 953.00 | | 1 225 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 793.00 | 898 646.00 | | 1 083 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 103.00 | 139 307.00 | | 142 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 382.00 | | 1 046 556.00 | 824 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 767 182.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 17 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768 282.00 | 1 102 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 767 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 767 182.00 | 274 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 182.00 | | 274 633.00 | 767 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 100.00 | | 4 501.00 | 39 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | 240.00 | 18 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 924.00 | 161 861.00 | | 27 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 153 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 924.00 | 8 424.00 | | 27 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 128.00 | 259 128.00 | | 259 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 797.00 | 80 797.00 | | 80 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
UX Autres créances clients | 111 309.00 | 111 309.00 | | 111 309.00 |
VB T. V. A. | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 100 710.00 | 100 710.00 | | 100 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 001.00 | 126 001.00 | | 126 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 863.00 | 276 623.00 | 17 240.00 | 293 863.00 |
VW T.V.A. | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 374.00 | 577 374.00 | | 577 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |