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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688.00 | 1 395.00 | 1 293.00 | 2 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 134.00 | 10 226.00 | 2 908.00 | 13 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 047.00 | 11 621.00 | 4 426.00 | 16 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
BZ Autres créances | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
CF Disponibilités | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 620.00 | 11 621.00 | 67 999.00 | 79 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 862.00 | | | -33 862.00 |
DL TOTAL (I) | -7 262.00 | | | -7 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 261.00 | | | 75 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 999.00 | | | 67 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 261.00 | | | 75 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 130.00 | | 607 130.00 | 607 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 130.00 | | 607 130.00 | 607 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 814.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 009.00 | | | 697 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 871.00 | | | 730 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 862.00 | | | -33 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 322.00 | | 3 725.00 | 12 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 322.00 | | 3 500.00 | 12 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 808.00 | 4 814.00 | | 6 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 808.00 | 4 814.00 | | 6 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -792.00 | -792.00 | | -792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 699.00 | 60 474.00 | 225.00 | 60 699.00 |
VW T.V.A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 261.00 | 75 261.00 | | 75 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
ST Autres comptes | 107 484.00 | | | 107 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
YT Sous‐traitance | 217 674.00 | | | 217 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 799.00 | | | 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 333.00 | | | 342 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |