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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 740.00 | 2 690.00 | 2 050.00 | 4 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 351.00 | 17 481.00 | 18 870.00 | 36 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 316.00 | 20 171.00 | 21 145.00 | 41 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
BZ Autres créances | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
CF Disponibilités | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 710.00 | | 64 710.00 | 64 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 026.00 | 20 171.00 | 85 855.00 | 106 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 983.00 | | | 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
DL TOTAL (I) | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 855.00 | | | 85 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 394.00 | | 470 394.00 | 470 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 394.00 | | 470 394.00 | 470 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 774.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 106.00 | | | 479 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 945.00 | | | 452 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 356.00 | | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 576.00 | | 24 740.00 | 16 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 351.00 | | 24 740.00 | 16 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 397.00 | 5 774.00 | | 14 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 397.00 | 5 774.00 | | 14 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 900.00 | 50 675.00 | 225.00 | 50 900.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
ST Autres comptes | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 356.00 | | | 356.00 |
YT Sous‐traitance | 106 560.00 | | | 106 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 276.00 | | | 163 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |