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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 217.00 | 1 949.00 | 1 268.00 | 3 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 134.00 | 12 449.00 | 685.00 | 13 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 576.00 | 14 397.00 | 2 179.00 | 16 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 619.00 | | 199 619.00 | 199 619.00 |
BZ Autres créances | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
CF Disponibilités | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 586.00 | | 233 586.00 | 233 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 162.00 | 14 397.00 | 235 765.00 | 250 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 362.00 | | | -8 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 345.00 | | | 79 345.00 |
DL TOTAL (I) | 72 083.00 | | | 72 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 792.00 | | | 95 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 376.00 | | | 56 376.00 |
EA Autres dettes | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 682.00 | | | 163 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 765.00 | | | 235 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 682.00 | | | 163 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 907.00 | | 884 907.00 | 884 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 907.00 | | 884 907.00 | 884 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 776.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 641.00 | | | -3 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 578.00 | | | 950 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 234.00 | | | 871 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 345.00 | | | 79 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 047.00 | | 529.00 | 16 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 822.00 | | 529.00 | 15 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 621.00 | 2 776.00 | | 11 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 621.00 | 2 776.00 | | 11 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 792.00 | 95 792.00 | | 95 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 199 619.00 | 199 619.00 | | 199 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 169.00 | 217 944.00 | 225.00 | 218 169.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 682.00 | 163 682.00 | | 163 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
ST Autres comptes | 71 564.00 | | | 71 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
YT Sous‐traitance | 280 790.00 | | | 280 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 396.00 | | | 365 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |