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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 590.00 | 2 636.00 | 5 955.00 | 8 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 217.00 | 8 990.00 | 14 227.00 | 23 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 032.00 | 11 626.00 | 20 406.00 | 32 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 758.00 | | 124 758.00 | 124 758.00 |
BZ Autres créances | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
CF Disponibilités | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 220.00 | | 176 220.00 | 176 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 252.00 | 11 626.00 | 196 626.00 | 208 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
DL TOTAL (I) | 57 675.00 | | | 57 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 572.00 | | | 69 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 621.00 | | | 56 621.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 951.00 | | | 138 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 626.00 | | | 196 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 951.00 | | | 138 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 371.00 | | 789 371.00 | 789 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 371.00 | | 789 371.00 | 789 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 089.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 589.00 | | | 806 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 157.00 | | | 777 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 316.00 | | 5 350.00 | 41 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 634.00 | 32 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 634.00 | 31 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 091.00 | | 5 350.00 | 41 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 171.00 | 6 089.00 | 14 634.00 | 20 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 171.00 | 6 089.00 | 14 634.00 | 20 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 572.00 | 69 572.00 | | 69 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 124 758.00 | 124 758.00 | | 124 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VB T. V. A. | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 975.00 | 165 750.00 | 225.00 | 165 975.00 |
VW T.V.A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 951.00 | 138 951.00 | | 138 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | | | 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
YT Sous‐traitance | 260 431.00 | | | 260 431.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 104.00 | | | 327 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |