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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 65 019.00 | 14 983.00 | 50 036.00 | 65 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 802.00 | 22 418.00 | 24 384.00 | 46 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 261.00 | 19 308.00 | 43 953.00 | 63 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 282.00 | 56 708.00 | 137 573.00 | 194 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BZ Autres créances | 61 635.00 | | 61 635.00 | 61 635.00 |
CF Disponibilités | 95 145.00 | | 95 145.00 | 95 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 528.00 | | 163 528.00 | 163 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 809.00 | 56 708.00 | 301 101.00 | 357 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 129 940.00 | 52 007.00 | | 129 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 403.00 | 77 933.00 | | 30 403.00 |
DL TOTAL (I) | 164 742.00 | 134 340.00 | | 164 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 286.00 | 116 033.00 | | 89 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | 475.00 | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 185.00 | 18 942.00 | | 14 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 461.00 | 19 939.00 | | 30 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 359.00 | 155 390.00 | | 136 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 101.00 | 289 729.00 | | 301 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 587 681.00 | | 587 681.00 | 587 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 681.00 | | 587 681.00 | 587 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 540.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 882.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | 23 223.00 | | 5 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 307.00 | 558 452.00 | | 609 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 904.00 | 480 519.00 | | 578 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 403.00 | 77 933.00 | | 30 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 195.00 | 20 087.00 | | 174 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 282.00 | | | 194 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 082.00 | | | 175 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 995.00 | 20 087.00 | | 154 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 169.00 | 27 540.00 | | 29 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 169.00 | 27 540.00 | | 29 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 286.00 | 27 144.00 | 62 142.00 | 89 286.00 |
VI Groupe et associés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 019.00 | 62 819.00 | 2 200.00 | 65 019.00 |
VW T.V.A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 359.00 | 74 217.00 | 62 142.00 | 136 359.00 |