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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 592.00 | 595.00 | 4 997.00 | 5 592.00 |
AP Constructions | 75 531.00 | 35 105.00 | 40 427.00 | 75 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 761.00 | 45 879.00 | 3 882.00 | 49 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 726.00 | 18 606.00 | 8 120.00 | 26 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 811.00 | 100 185.00 | 76 625.00 | 176 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BZ Autres créances | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
CF Disponibilités | 98 540.00 | | 98 540.00 | 98 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 737.00 | | 139 737.00 | 139 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 548.00 | 100 185.00 | 216 362.00 | 316 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 113 457.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 846.00 | 93 385.00 | | 122 846.00 |
DL TOTAL (I) | 131 246.00 | 211 242.00 | | 131 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 015.00 | 45 207.00 | | 28 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 340.00 | 42 695.00 | | 32 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 761.00 | 27 174.00 | | 24 761.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 116.00 | 115 144.00 | | 85 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 362.00 | 326 386.00 | | 216 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
FD Production vendue biens | 683 895.00 | | 683 895.00 | 683 895.00 |
FG Production vendue services | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 962.00 | | 688 962.00 | 688 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 812.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 249.00 | 375.00 | | 3 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 249.00 | 375.00 | | 3 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 249.00 | 375.00 | | 3 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 969.00 | 21 137.00 | | 25 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 443.00 | 654 714.00 | | 747 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 597.00 | 561 329.00 | | 624 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 846.00 | 93 385.00 | | 122 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 635.00 | 14 175.00 | | 162 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 811.00 | | | 176 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 019.00 | | | 152 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 5 592.00 | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 435.00 | 8 583.00 | | 143 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 373.00 | 15 812.00 | | 84 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 595.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 373.00 | 15 217.00 | | 84 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VC Groupe et associés | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 027.00 | 17 017.00 | 11 478.00 | 28 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 418.00 | 26 218.00 | 2 200.00 | 28 418.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 128.00 | 74 118.00 | 11 478.00 | 85 128.00 |