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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 66 948.00 | 28 115.00 | 38 834.00 | 66 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 761.00 | 41 572.00 | 8 189.00 | 49 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 726.00 | 14 686.00 | 12 040.00 | 26 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 635.00 | 84 373.00 | 78 262.00 | 162 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BZ Autres créances | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CF Disponibilités | 219 836.00 | | 219 836.00 | 219 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 123.00 | | 248 123.00 | 248 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 759.00 | 84 373.00 | 326 386.00 | 410 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 113 457.00 | 145 342.00 | | 113 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 385.00 | 64 114.00 | | 93 385.00 |
DL TOTAL (I) | 211 242.00 | 213 857.00 | | 211 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 207.00 | 53 427.00 | | 45 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 695.00 | 28 480.00 | | 42 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 174.00 | 55 153.00 | | 27 174.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 144.00 | 137 110.00 | | 115 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 386.00 | 350 967.00 | | 326 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 631 169.00 | | 631 169.00 | 631 169.00 |
FG Production vendue services | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 689.00 | | 632 689.00 | 632 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 184.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 33 500.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | 1 637.00 | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 137.00 | 18 822.00 | | 21 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 714.00 | 687 110.00 | | 654 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 329.00 | 622 996.00 | | 561 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 385.00 | 64 114.00 | | 93 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 878.00 | 9 758.00 | | 152 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 635.00 | | | 162 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 435.00 | | | 143 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 678.00 | 9 758.00 | | 133 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 189.00 | 21 184.00 | | 63 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 189.00 | 21 184.00 | | 63 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 226.00 | 17 210.00 | 28 016.00 | 45 226.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VP Divers | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 731.00 | 18 531.00 | 2 200.00 | 20 731.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 163.00 | 87 147.00 | 28 016.00 | 115 163.00 |