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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 65 019.00 | 21 484.00 | 43 535.00 | 65 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 607.00 | 31 824.00 | 16 783.00 | 48 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 052.00 | 9 880.00 | 10 172.00 | 20 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 878.00 | 63 189.00 | 89 689.00 | 152 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BZ Autres créances | 83 902.00 | | 83 902.00 | 83 902.00 |
CF Disponibilités | 154 775.00 | | 154 775.00 | 154 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 278.00 | | 261 278.00 | 261 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 156.00 | 63 189.00 | 350 967.00 | 414 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 145 342.00 | 129 940.00 | | 145 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 114.00 | 30 403.00 | | 64 114.00 |
DL TOTAL (I) | 213 857.00 | 164 742.00 | | 213 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 427.00 | 89 286.00 | | 53 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 480.00 | 14 185.00 | | 28 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 153.00 | 30 461.00 | | 55 153.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 110.00 | 136 359.00 | | 137 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 967.00 | 301 101.00 | | 350 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 640 626.00 | | 640 626.00 | 640 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 626.00 | | 640 626.00 | 640 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 907.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 822.00 | 5 016.00 | | 18 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 110.00 | 609 307.00 | | 687 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 996.00 | 578 904.00 | | 622 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 114.00 | 30 403.00 | | 64 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 282.00 | | 7 886.00 | 194 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 290.00 | 152 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 290.00 | 133 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 082.00 | | 7 886.00 | 175 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 708.00 | 23 907.00 | 17 427.00 | 56 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 708.00 | 23 907.00 | 17 427.00 | 56 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 427.00 | 17 076.00 | 36 352.00 | 53 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 948.00 | 73 948.00 | | 73 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 285.00 | 85 085.00 | 2 200.00 | 87 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 110.00 | 100 759.00 | 36 352.00 | 137 110.00 |