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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 231 805.00 | | 2 231 805.00 | 2 231 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 162 305.00 | | 11 162 305.00 | 11 162 305.00 |
CF Disponibilités | 107 675.00 | | 107 675.00 | 107 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 675.00 | | 107 675.00 | 107 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 269 979.00 | | 11 269 979.00 | 11 269 979.00 |
CU Autres participations | 8 930 500.00 | | 8 930 500.00 | 8 930 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001 024.00 | | | 10 001 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 422.00 | | | 88 422.00 |
DL TOTAL (I) | 10 089 446.00 | | | 10 089 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
EA Autres dettes | 1 153 001.00 | | | 1 153 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 534.00 | | | 1 180 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 269 979.00 | | | 11 269 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 020 855.00 | | | 10 020 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 020 855.00 | | | 10 020 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 024.00 | | | 10 000 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000 024.00 | | | 10 000 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 386 867.00 | | | 10 386 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 298 446.00 | | | 10 298 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 422.00 | | | 88 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 662 305.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500 000.00 | 11 162 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500 000.00 | 11 162 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 662 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153 001.00 | 1 153 001.00 | | 1 153 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 231 805.00 | | 2 231 805.00 | 2 231 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 805.00 | | 2 231 805.00 | 2 231 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 534.00 | 1 180 534.00 | | 1 180 534.00 |