| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 639 768.00 | | 4 639 768.00 | 4 639 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 570 268.00 | | 13 570 268.00 | 13 570 268.00 |
CF Disponibilités | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 572 126.00 | | 13 572 126.00 | 13 572 126.00 |
CU Autres participations | 8 930 500.00 | | 8 930 500.00 | 8 930 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001 024.00 | 10 001 024.00 | | 10 001 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 866.00 | 88 422.00 | | -4 866.00 |
DL TOTAL (I) | 10 084 580.00 | 10 089 446.00 | | 10 084 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 414.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 118.00 | | |
EA Autres dettes | 3 487 546.00 | 1 153 001.00 | | 3 487 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 546.00 | 1 180 534.00 | | 3 487 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 572 126.00 | 11 269 979.00 | | 13 572 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 020 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 020 855.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 831.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 895.00 | 10 386 867.00 | | 27 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 760.00 | 10 298 446.00 | | 32 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 866.00 | 88 422.00 | | -4 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 162 305.00 | 2 407 964.00 | | 11 162 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 570 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 570 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 162 305.00 | 2 407 964.00 | | 11 162 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 487 546.00 | 3 487 546.00 | | 3 487 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 639 768.00 | | 4 639 768.00 | 4 639 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 639 768.00 | | 4 639 768.00 | 4 639 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 546.00 | 3 487 546.00 | | 3 487 546.00 |