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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 594 451.00 | | 3 594 451.00 | 3 594 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 874 949.00 | | 12 874 949.00 | 12 874 949.00 |
CF Disponibilités | 181 790.00 | | 181 790.00 | 181 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 790.00 | | 181 790.00 | 181 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 056 739.00 | | 13 056 739.00 | 13 056 739.00 |
CU Autres participations | 9 280 498.00 | | 9 280 498.00 | 9 280 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001 024.00 | 10 001 024.00 | | 10 001 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 866.00 | | | -4 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 407.00 | -4 866.00 | | -45 407.00 |
DL TOTAL (I) | 10 039 173.00 | 10 084 580.00 | | 10 039 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
EA Autres dettes | 2 974 455.00 | 3 487 546.00 | | 2 974 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 566.00 | 3 487 546.00 | | 3 017 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 056 739.00 | 13 572 126.00 | | 13 056 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 827.00 | 27 895.00 | | 46 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 233.00 | 32 760.00 | | 92 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 407.00 | -4 866.00 | | -45 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974 455.00 | 2 974 455.00 | | 2 974 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 594 451.00 | | 3 594 451.00 | 3 594 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 594 451.00 | | 3 594 451.00 | 3 594 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 566.00 | 3 017 566.00 | | 3 017 566.00 |