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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 183 121.00 | | 4 183 121.00 | 4 183 121.00 |
BF Prêts | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 165 317.00 | 13 314.00 | 9 152 003.00 | 9 165 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 13 673 717.00 | | 13 673 717.00 | 13 673 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 173 717.00 | | 15 173 717.00 | 15 173 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 339 033.00 | 13 314.00 | 24 325 720.00 | 24 339 033.00 |
CU Autres participations | 4 952 159.00 | 13 314.00 | 4 938 845.00 | 4 952 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001 024.00 | 10 001 024.00 | | 10 001 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 272.00 | -4 866.00 | | -50 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 794 916.00 | -45 407.00 | | 11 794 916.00 |
DK Provisions réglementées | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
DL TOTAL (I) | 21 842 877.00 | 10 039 173.00 | | 21 842 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155 405.00 | | | 2 155 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 31 579.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 838.00 | 11 532.00 | | 323 838.00 |
EA Autres dettes | | 2 974 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 482 843.00 | 3 017 566.00 | | 2 482 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 325 720.00 | 13 056 739.00 | | 24 325 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 414 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 270 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 343 124.00 | | | 18 343 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 343 124.00 | | | 18 343 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 944 896.00 | | | 4 944 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 953 683.00 | | | 4 953 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 389 441.00 | | | 13 389 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 838.00 | | | 323 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 531 445.00 | 46 827.00 | | 18 531 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 736 528.00 | 92 233.00 | | 6 736 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 794 916.00 | -45 407.00 | | 11 794 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 874 949.00 | | 11 801 982.00 | 12 874 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 511 614.00 | 9 165 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 511 614.00 | 9 165 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 874 949.00 | | 11 801 982.00 | 12 874 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 787.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 101.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 314.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323 838.00 | 323 838.00 | | 323 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 183 121.00 | | | 4 183 121.00 |
UP Prêts | 30 037.00 | 10 037.00 | | 30 037.00 |
VI Groupe et associés | 2 155 405.00 | 2 155 405.00 | | 2 155 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 213 158.00 | 10 037.00 | 4 203 121.00 | 4 213 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 843.00 | 2 482 843.00 | | 2 482 843.00 |