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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 734 678.00 | | 734 678.00 | 734 678.00 |
AP Constructions | 1 170 870.00 | 6 769.00 | 1 164 101.00 | 1 170 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 762.00 | 4 768.00 | 300 994.00 | 305 762.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 211 310.00 | 11 537.00 | 2 199 773.00 | 2 211 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BZ Autres créances | 109 191.00 | | 109 191.00 | 109 191.00 |
CF Disponibilités | 30 074.00 | | 30 074.00 | 30 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 256.00 | | 149 256.00 | 149 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 566.00 | 11 537.00 | 2 349 029.00 | 2 360 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 213.00 | -29 786.00 | | -7 213.00 |
DL TOTAL (I) | -6 213.00 | -28 786.00 | | -6 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158 725.00 | 1 320 975.00 | | 2 158 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 765.00 | 40 897.00 | | 175 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 242.00 | 1 361 872.00 | | 2 355 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 029.00 | 1 333 086.00 | | 2 349 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 517.00 | 40 897.00 | | 196 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | -324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -324.00 | 2 181.00 | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 063.00 | 29 786.00 | | 35 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 213.00 | -29 786.00 | | -7 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 211 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 211 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 211 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 211 310.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 765.00 | 175 765.00 | | 175 765.00 |
UX Autres créances clients | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VB T. V. A. | 105 843.00 | 105 843.00 | | 105 843.00 |
VC Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 158 725.00 | | | 2 158 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 182.00 | 119 182.00 | | 119 182.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 242.00 | 196 517.00 | | 2 355 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182.00 | 537.00 | | 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 021.00 | 12 064.00 | | 8 021.00 |
ST Autres comptes | 3 104.00 | 2 328.00 | | 3 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182.00 | 537.00 | | 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 540.00 | 613.00 | | 3 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 124.00 | 14 392.00 | | 11 124.00 |