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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
AN Terrains | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
AP Constructions | 78 158.00 | 4 642.00 | 73 516.00 | 78 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 354.00 | 5 526.00 | 29 828.00 | 35 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 859.00 | 4 262.00 | 1 597.00 | 5 859.00 |
AX Avances et acomptes | 178 568.00 | | 178 568.00 | 178 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 259.00 | 14 431.00 | 587 829.00 | 602 259.00 |
BT Marchandises | 159 146.00 | | 159 146.00 | 159 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 274.00 | 1 134.00 | 48 140.00 | 49 274.00 |
BZ Autres créances | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CF Disponibilités | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 808.00 | 1 134.00 | 256 674.00 | 257 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 068.00 | 15 565.00 | 844 503.00 | 860 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 596.00 | | | 67 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 553.00 | 68 596.00 | | 92 553.00 |
DL TOTAL (I) | 171 148.00 | 78 596.00 | | 171 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 274.00 | 81 413.00 | | 171 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 675.00 | 476 790.00 | | 445 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458.00 | 8 423.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 559.00 | 42 644.00 | | 23 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 408.00 | 33 094.00 | | 27 408.00 |
EA Autres dettes | 4 980.00 | 225.00 | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 354.00 | 642 589.00 | | 673 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 503.00 | 721 185.00 | | 844 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057.00 | 10 373.00 | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 058.00 | 10 373.00 | | 4 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 655.00 | 450 655.00 | | 450 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 274.00 | 10 959.00 | 114 616.00 | 171 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 896.00 | 512 581.00 | 114 616.00 | 672 896.00 |