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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
AN Terrains | 50 306.00 | 2 981.00 | 47 325.00 | 50 306.00 |
AP Constructions | 375 369.00 | 49 878.00 | 325 491.00 | 375 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 676.00 | 21 674.00 | 41 002.00 | 62 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 435.00 | 13 399.00 | 51 036.00 | 64 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 335.00 | 87 931.00 | 740 404.00 | 828 335.00 |
BT Marchandises | 541 065.00 | | 541 065.00 | 541 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 355.00 | | 70 355.00 | 70 355.00 |
BZ Autres créances | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CF Disponibilités | 145 336.00 | | 145 336.00 | 145 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 547.00 | | 784 547.00 | 784 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 883.00 | 87 931.00 | 1 524 952.00 | 1 612 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 505 764.00 | 343 446.00 | | 505 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 178.00 | 162 318.00 | | 185 178.00 |
DL TOTAL (I) | 701 943.00 | 516 764.00 | | 701 943.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 259 310.00 | 149 173.00 | | 259 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 891.00 | 409 896.00 | | 390 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 597.00 | 21 047.00 | | 24 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 519.00 | 58 757.00 | | 64 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 693.00 | 71 092.00 | | 83 693.00 |
EA Autres dettes | | 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 009.00 | 710 256.00 | | 823 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 952.00 | 1 227 020.00 | | 1 524 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 851.00 | 34 080.00 | | 53 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 851.00 | 34 080.00 | | 53 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 519.00 | 64 519.00 | | 64 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 692.00 | 83 692.00 | | 83 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 891.00 | 390 891.00 | | 390 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 310.00 | 25 278.00 | 234 032.00 | 259 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 128.00 | 86 128.00 | | 86 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 128.00 | 86 128.00 | | 86 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 413.00 | 564 380.00 | 234 032.00 | 798 413.00 |