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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
AN Terrains | 37 405.00 | 305.00 | 37 100.00 | 37 405.00 |
AP Constructions | 256 726.00 | 17 797.00 | 238 929.00 | 256 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 753.00 | 9 686.00 | 29 067.00 | 38 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 239.00 | 4 295.00 | 18 944.00 | 23 239.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 631 673.00 | 32 083.00 | 599 590.00 | 631 673.00 |
BT Marchandises | 310 311.00 | | 310 311.00 | 310 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 123.00 | | 52 123.00 | 52 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CF Disponibilités | 72 628.00 | | 72 628.00 | 72 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 082.00 | | 447 082.00 | 447 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 754.00 | 32 083.00 | 1 046 671.00 | 1 078 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 148.00 | 67 596.00 | | 160 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 298.00 | 92 553.00 | | 183 298.00 |
DL TOTAL (I) | 354 446.00 | 171 148.00 | | 354 446.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 160 315.00 | 171 274.00 | | 160 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 825.00 | 445 675.00 | | 439 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | 458.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 407.00 | 23 559.00 | | 25 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 305.00 | 27 408.00 | | 63 305.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 4 980.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 225.00 | 673 354.00 | | 692 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 671.00 | 844 503.00 | | 1 046 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 431.00 | 20 719.00 | 3 067.00 | 14 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 430.00 | 20 719.00 | 3 067.00 | 14 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 305.00 | 63 305.00 | | 63 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 398.00 | 440 398.00 | | 440 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 315.00 | 11 142.00 | 58 570.00 | 160 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 123.00 | 52 123.00 | | 52 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 425.00 | 540 252.00 | 58 570.00 | 689 425.00 |