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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
AN Terrains | 38 131.00 | 1 192.00 | 36 939.00 | 38 131.00 |
AP Constructions | 283 282.00 | 30 939.00 | 252 343.00 | 283 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 642.00 | 14 721.00 | 45 921.00 | 60 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 026.00 | 6 999.00 | 35 026.00 | 42 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 630.00 | 53 851.00 | 645 779.00 | 699 630.00 |
BT Marchandises | 358 428.00 | | 358 428.00 | 358 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 966.00 | | 33 966.00 | 33 966.00 |
BZ Autres créances | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CF Disponibilités | 134 740.00 | | 134 740.00 | 134 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 242.00 | | 581 242.00 | 581 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 871.00 | 53 851.00 | 1 227 020.00 | 1 280 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 343 446.00 | 160 148.00 | | 343 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 318.00 | 183 298.00 | | 162 318.00 |
DL TOTAL (I) | 516 764.00 | 354 446.00 | | 516 764.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 149 173.00 | 160 315.00 | | 149 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 896.00 | 439 825.00 | | 409 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 047.00 | 2 800.00 | | 21 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 757.00 | 25 407.00 | | 58 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 092.00 | 63 305.00 | | 71 092.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 573.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 256.00 | 692 225.00 | | 710 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 020.00 | 1 046 671.00 | | 1 227 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 083.00 | 21 768.00 | | 32 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 083.00 | 21 768.00 | | 32 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 757.00 | 58 757.00 | | 58 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 188.00 | 410 188.00 | | 410 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 173.00 | 11 329.00 | 137 844.00 | 149 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 209.00 | 551 365.00 | 137 844.00 | 689 209.00 |