| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 3 583.00 | 717.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 472.00 | 14 591.00 | 30 881.00 | 45 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 773.00 | 18 174.00 | 31 599.00 | 49 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 497.00 | 7 229.00 | 167 268.00 | 174 497.00 |
BZ Autres créances | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CF Disponibilités | 322 922.00 | | 322 922.00 | 322 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 193.00 | 7 229.00 | 503 964.00 | 511 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 966.00 | 25 403.00 | 535 562.00 | 560 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 814.00 | | | 171 814.00 |
DL TOTAL (I) | 186 814.00 | | | 186 814.00 |
DP Provisions pour risques | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 956.00 | | | 149 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 923.00 | | | 331 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 562.00 | | | 535 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 772.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 174.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 826.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 826.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 826.00 | | |