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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 497.00 | 4 559.00 | 2 937.00 | 7 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 790.00 | 39 827.00 | 16 963.00 | 56 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 537.00 | 44 386.00 | 26 151.00 | 70 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 705.00 | | 207 705.00 | 207 705.00 |
BZ Autres créances | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
CF Disponibilités | 545 276.00 | | 545 276.00 | 545 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 007.00 | | 788 007.00 | 788 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 544.00 | 44 386.00 | 814 158.00 | 858 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 280 636.00 | 170 314.00 | | 280 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 597.00 | 110 323.00 | | 51 597.00 |
DL TOTAL (I) | 348 734.00 | 297 136.00 | | 348 734.00 |
DP Provisions pour risques | 2 627.00 | 3 402.00 | | 2 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 032.00 | 11 176.00 | | 13 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 659.00 | 14 578.00 | | 15 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 639.00 | 34 233.00 | | 148 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 480.00 | 11 035.00 | | 25 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 161.00 | 73 555.00 | | 103 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 440.00 | 111 216.00 | | 135 440.00 |
EA Autres dettes | 2 257.00 | 1 787.00 | | 2 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 765.00 | 276 513.00 | | 449 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 158.00 | 588 227.00 | | 814 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 899.00 | | 13 139.00 | 57 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 70 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 64 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 898.00 | | 6 889.00 | 57 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 893.00 | 14 993.00 | 500.00 | 29 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 893.00 | 14 993.00 | 500.00 | 29 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 578.00 | 15 659.00 | 14 578.00 | 14 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 578.00 | 15 659.00 | 14 578.00 | 14 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 659.00 | 14 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 161.00 | 103 161.00 | | 103 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 440.00 | 135 440.00 | | 135 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 207 705.00 | 207 705.00 | | 207 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 639.00 | 18 535.00 | 105 100.00 | 148 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 981.00 | 242 731.00 | 6 250.00 | 248 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 286.00 | 294 182.00 | 105 100.00 | 424 286.00 |