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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 497.00 | 5 199.00 | 2 298.00 | 7 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 580.00 | 58 851.00 | 29 729.00 | 88 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 327.00 | 64 050.00 | 38 278.00 | 102 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 521.00 | | 194 521.00 | 194 521.00 |
BZ Autres créances | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CF Disponibilités | 464 940.00 | | 464 940.00 | 464 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 543.00 | | 670 543.00 | 670 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 870.00 | 64 050.00 | 708 821.00 | 772 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 234.00 | 280 636.00 | | 82 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 211.00 | 51 597.00 | | 62 211.00 |
DL TOTAL (I) | 160 945.00 | 348 734.00 | | 160 945.00 |
DP Provisions pour risques | 3 338.00 | 2 627.00 | | 3 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 065.00 | 13 032.00 | | 18 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 403.00 | 15 659.00 | | 21 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 104.00 | 148 639.00 | | 130 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 851.00 | 34 788.00 | | 35 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 639.00 | 25 480.00 | | 82 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 157.00 | 103 161.00 | | 122 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 723.00 | 135 440.00 | | 155 723.00 |
EA Autres dettes | | 2 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 473.00 | 449 765.00 | | 526 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 821.00 | 814 158.00 | | 708 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 537.00 | | 31 790.00 | 70 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 286.00 | | 31 790.00 | 64 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 386.00 | 19 663.00 | | 44 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 386.00 | 19 663.00 | | 44 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 659.00 | 21 403.00 | 15 659.00 | 15 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 659.00 | 21 403.00 | 15 659.00 | 15 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 403.00 | 15 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 157.00 | 122 157.00 | | 122 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 723.00 | 155 723.00 | | 155 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 194 521.00 | 194 521.00 | | 194 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 104.00 | 23 153.00 | 100 450.00 | 130 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 853.00 | 205 603.00 | 6 250.00 | 211 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 834.00 | 336 884.00 | 100 450.00 | 443 834.00 |