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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 598.00 | 25 593.00 | 28 004.00 | 53 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 899.00 | 29 893.00 | 28 005.00 | 57 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 360.00 | 7 229.00 | 221 131.00 | 228 360.00 |
BZ Autres créances | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
CF Disponibilités | 296 619.00 | | 296 619.00 | 296 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 451.00 | 7 229.00 | 560 221.00 | 567 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 349.00 | 37 122.00 | 588 227.00 | 625 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 170 314.00 | | | 170 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 323.00 | 171 814.00 | | 110 323.00 |
DL TOTAL (I) | 297 136.00 | 186 814.00 | | 297 136.00 |
DP Provisions pour risques | 3 402.00 | 7 141.00 | | 3 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 176.00 | 9 685.00 | | 11 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 578.00 | 16 826.00 | | 14 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 233.00 | 38 213.00 | | 34 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 788.00 | 37 892.00 | | 34 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 035.00 | 14 561.00 | | 11 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 555.00 | 81 300.00 | | 73 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 216.00 | 149 956.00 | | 111 216.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 900.00 | 10 000.00 | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 513.00 | 331 923.00 | | 276 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 227.00 | 535 562.00 | | 588 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 773.00 | 15 587.00 | 7 461.00 | 49 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 772.00 | 15 587.00 | 7 461.00 | 49 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 174.00 | 12 804.00 | 1 085.00 | 18 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 174.00 | 12 804.00 | 1 085.00 | 18 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 826.00 | 14 578.00 | 16 826.00 | 16 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 826.00 | 14 578.00 | 16 826.00 | 16 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 578.00 | 16 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 555.00 | 73 555.00 | | 73 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 216.00 | 111 216.00 | | 111 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 228 360.00 | 228 360.00 | | 228 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 233.00 | 18 734.00 | 15 499.00 | 34 233.00 |
VI Groupe et associés | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 831.00 | 270 831.00 | | 270 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 478.00 | 249 979.00 | 15 499.00 | 265 478.00 |