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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 226 810.00 | 1 882.00 | 224 928.00 | 226 810.00 |
040 Immobilisations financières | 4 999 000.00 | | 4 999 000.00 | 4 999 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 225 810.00 | 1 882.00 | 5 223 928.00 | 5 225 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
072 Créances – Autres | 199 035.00 | | 199 035.00 | 199 035.00 |
084 Disponibilités | 1 567 875.00 | | 1 567 875.00 | 1 567 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 800 030.00 | | 1 800 030.00 | 1 800 030.00 |
110 Total général Actif | 7 025 840.00 | 1 882.00 | 7 023 958.00 | 7 025 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 032 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 009 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 023 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 258 382.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 032 572.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 185 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
242 Autres charges externes. | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 796.00 | | | 51 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 196.00 | | | -24 196.00 |
280 Produits financiers | 980.00 | | | 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 032 572.00 | | | 7 032 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 032 572.00 | | | 7 032 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 216.00 | | | -23 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 116 535.00 | | | 116 535.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 110 275.00 | | | 110 275.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 031 572.00 | | | 12 031 572.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 032 572.00 | | | 7 032 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 258 382.00 | | | 12 258 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 032 572.00 | | | 7 032 572.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 032 572.00 | | | 7 032 572.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 032 572.00 | | | 7 032 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 838.00 | | | 8 838.00 |