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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 979 000.00 | | 7 979 000.00 | 7 979 000.00 |
BZ Autres créances | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CF Disponibilités | 53 246.00 | | 53 246.00 | 53 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 975.00 | | 69 975.00 | 69 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 048 975.00 | | 8 048 975.00 | 8 048 975.00 |
CU Autres participations | 7 979 000.00 | | 7 979 000.00 | 7 979 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 531 427.00 | 4 531 427.00 | | 4 531 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 516 286.00 | 3 516 286.00 | | 3 516 286.00 |
DH Report à nouveau | -15 592.00 | -19 441.00 | | -15 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 166.00 | 3 849.00 | | 10 166.00 |
DL TOTAL (I) | 8 042 287.00 | 8 032 121.00 | | 8 042 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731.00 | 2 633.00 | | 1 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732.00 | 1 952.00 | | 2 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 688.00 | 4 585.00 | | 6 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 048 975.00 | 8 036 706.00 | | 8 048 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 688.00 | 4 585.00 | | 6 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 226 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 226 810.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 217 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 165.00 | 251 537.00 | | 12 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999.00 | 247 688.00 | | 1 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 166.00 | 3 849.00 | | 10 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 979 000.00 | | | 7 979 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 979 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 979 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 979 000.00 | | | 7 979 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VC Groupe et associés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VW T.V.A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |