| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 979 000.00 | | 7 979 000.00 | 7 979 000.00 |
BZ Autres créances | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
CF Disponibilités | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 706.00 | | 57 706.00 | 57 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 036 706.00 | | 8 036 706.00 | 8 036 706.00 |
CU Autres participations | 7 979 000.00 | | 7 979 000.00 | 7 979 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 531 427.00 | 4 531 427.00 | | 4 531 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 516 286.00 | 3 516 286.00 | | 3 516 286.00 |
DH Report à nouveau | -19 441.00 | -23 216.00 | | -19 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 849.00 | 3 775.00 | | 3 849.00 |
DL TOTAL (I) | 8 032 121.00 | 8 028 272.00 | | 8 032 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633.00 | 902.00 | | 2 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | 2 388.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 585.00 | 3 290.00 | | 4 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 036 706.00 | 8 031 562.00 | | 8 036 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 585.00 | 3 290.00 | | 4 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 810.00 | 1 015 141.00 | | 226 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 810.00 | 1 015 141.00 | | 226 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 329.00 | 1 015 141.00 | | 217 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 329.00 | 1 015 141.00 | | 217 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 537.00 | 1 032 519.00 | | 251 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 688.00 | 1 028 744.00 | | 247 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 849.00 | 3 775.00 | | 3 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 925 810.00 | | 2 280 000.00 | 5 925 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 979 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 810.00 | 7 979 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 810.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 810.00 | | | 226 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 699 000.00 | | 2 280 000.00 | 5 699 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 341.00 | 3 140.00 | 9 481.00 | 6 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 341.00 | 3 140.00 | 9 481.00 | 6 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VC Groupe et associés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |