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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 535.00 | | 116 535.00 | 116 535.00 |
AP Constructions | 110 275.00 | 6 341.00 | 103 934.00 | 110 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 925 810.00 | 6 341.00 | 5 919 469.00 | 5 925 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 642 569.00 | | 1 642 569.00 | 1 642 569.00 |
CF Disponibilités | 469 524.00 | | 469 524.00 | 469 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 093.00 | | 2 112 093.00 | 2 112 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 903.00 | 6 341.00 | 8 031 562.00 | 8 037 903.00 |
CU Autres participations | 5 699 000.00 | | 5 699 000.00 | 5 699 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 531 427.00 | 3 516 287.00 | | 4 531 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 516 286.00 | 3 516 286.00 | | 3 516 286.00 |
DH Report à nouveau | -23 216.00 | | | -23 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 775.00 | -23 216.00 | | 3 775.00 |
DL TOTAL (I) | 8 028 272.00 | 7 009 357.00 | | 8 028 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 3 334.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 5 747.00 | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 290.00 | 14 601.00 | | 3 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 031 562.00 | 7 023 958.00 | | 8 031 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 290.00 | 14 601.00 | | 3 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 459.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015 141.00 | 7 032 572.00 | | 1 015 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015 141.00 | 7 032 572.00 | | 1 015 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 015 141.00 | 7 032 572.00 | | 1 015 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015 141.00 | 7 032 572.00 | | 1 015 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 519.00 | 7 061 153.00 | | 1 032 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 744.00 | 7 084 368.00 | | 1 028 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 775.00 | -23 216.00 | | 3 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 225 810.00 | | 1 715 141.00 | 5 225 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 015 141.00 | 5 699 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015 141.00 | 5 925 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 810.00 | | | 226 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999 000.00 | | 1 715 141.00 | 4 999 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882.00 | 4 459.00 | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882.00 | 4 459.00 | | 1 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VC Groupe et associés | 1 633 919.00 | 1 633 919.00 | | 1 633 919.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 569.00 | 1 642 569.00 | | 1 642 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |