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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 201 127.00 | | 2 201 127.00 | 2 201 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780 000.00 | | 2 780 000.00 | 2 780 000.00 |
BZ Autres créances | 100 280.00 | | 100 280.00 | 100 280.00 |
CF Disponibilités | 249 486.00 | | 249 486.00 | 249 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 142.00 | | 156 142.00 | 156 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 495 691.00 | | 5 495 691.00 | 5 495 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 691.00 | | 5 495 691.00 | 5 495 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
DL TOTAL (I) | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 024 442.00 | | | 3 024 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 184.00 | | | 326 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 684.00 | | | 345 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 636.00 | | | 465 636.00 |
EA Autres dettes | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 312 500.00 | | | 1 312 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 478 561.00 | | | 5 478 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 691.00 | | | 5 495 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 478 561.00 | | | 5 478 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 024 442.00 | | | 3 024 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 604 177.00 | 1 099 987.00 | 3 704 165.00 | 2 604 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 177.00 | 1 099 987.00 | 3 704 165.00 | 2 604 177.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 005 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 201 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 704 181.00 | | | 3 704 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 051.00 | | | 3 695 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 684.00 | 345 684.00 | | 345 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 312 500.00 | 1 312 500.00 | | 1 312 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 780 000.00 | 2 780 000.00 | | 2 780 000.00 |
VB T. V. A. | 90 920.00 | 90 920.00 | | 90 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 024 442.00 | 3 024 442.00 | | 3 024 442.00 |
VI Groupe et associés | 326 184.00 | 326 184.00 | | 326 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 142.00 | 156 142.00 | | 156 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036 423.00 | 3 036 423.00 | | 3 036 423.00 |
VW T.V.A. | 463 333.00 | 463 333.00 | | 463 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 478 561.00 | 5 478 561.00 | | 5 478 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 490.00 | | | 293 490.00 |
ST Autres comptes | 123 666.00 | | | 123 666.00 |
YT Sous‐traitance | 1 456 141.00 | | | 1 456 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 692.00 | | | 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 835.00 | | | 520 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 343.00 | | | 328 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 873 297.00 | | | 1 873 297.00 |