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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 607 583.00 | | 1 607 583.00 | 1 607 583.00 |
BT Marchandises | 696 012.00 | | 696 012.00 | 696 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 608 432.00 | | 4 608 432.00 | 4 608 432.00 |
CF Disponibilités | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 814.00 | | 157 814.00 | 157 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 117 517.00 | | 7 117 517.00 | 7 117 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 117 517.00 | | 7 117 517.00 | 7 117 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 457.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 264 348.00 | 8 673.00 | | 264 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 748.00 | 256 018.00 | | 499 748.00 |
DL TOTAL (I) | 772 896.00 | 273 148.00 | | 772 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 254.00 | 2 920 000.00 | | 1 005 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177 162.00 | 1 842 681.00 | | 4 177 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 206.00 | 1 187 219.00 | | 1 162 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 666 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 344 622.00 | 9 616 567.00 | | 6 344 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 117 517.00 | 9 889 714.00 | | 7 117 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 344 622.00 | 6 696 567.00 | | 5 344 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 2 920 000.00 | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 177 162.00 | 4 177 162.00 | | 4 177 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 389.00 | 194 389.00 | | 194 389.00 |
VB T. V. A. | 460 802.00 | 460 802.00 | | 460 802.00 |
VC Groupe et associés | 4 128 737.00 | 4 128 737.00 | | 4 128 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 748.00 | 103 748.00 | | 103 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 814.00 | 157 814.00 | | 157 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 766 246.00 | 4 766 246.00 | | 4 766 246.00 |
VW T.V.A. | 864 069.00 | 864 069.00 | | 864 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 344 622.00 | 5 344 622.00 | 1 000 000.00 | 6 344 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 831.00 | 20 056.00 | | 81 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 292.00 | 198 190.00 | | 107 292.00 |
ST Autres comptes | 110 463.00 | 139 782.00 | | 110 463.00 |
YT Sous‐traitance | 2 301 345.00 | 3 568 360.00 | | 2 301 345.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 167.00 | 50 000.00 | | 29 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 304.00 | 7 291.00 | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 135.00 | 27 347.00 | | 84 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192.00 | 1 316 667.00 | | 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 309.00 | 790 429.00 | | 186 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 548 267.00 | 3 956 332.00 | | 2 548 267.00 |