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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 675 659.00 | | 1 675 659.00 | 1 675 659.00 |
BT Marchandises | 2 396 012.00 | | 2 396 012.00 | 2 396 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 100.00 | | 1 660 100.00 | 1 660 100.00 |
BZ Autres créances | 3 562 122.00 | | 3 562 122.00 | 3 562 122.00 |
CF Disponibilités | 269 747.00 | | 269 747.00 | 269 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 074.00 | | 316 074.00 | 316 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 889 714.00 | | 9 889 714.00 | 9 889 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 889 714.00 | | 9 889 714.00 | 9 889 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | | | 457.00 |
DH Report à nouveau | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 018.00 | 9 130.00 | | 256 018.00 |
DL TOTAL (I) | 273 148.00 | 17 130.00 | | 273 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 920 000.00 | 3 024 442.00 | | 2 920 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 326 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 681.00 | 345 684.00 | | 1 842 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 219.00 | 465 636.00 | | 1 187 219.00 |
EA Autres dettes | | 4 115.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 666 667.00 | 1 312 500.00 | | 3 666 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 616 567.00 | 5 478 561.00 | | 9 616 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 889 714.00 | 5 495 691.00 | | 9 889 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 696 567.00 | 5 478 561.00 | | 6 696 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 920 000.00 | 3 024 442.00 | | 2 920 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 681.00 | 1 842 681.00 | | 1 842 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 666 667.00 | 3 666 667.00 | | 3 666 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 100.00 | 1 660 100.00 | | 1 660 100.00 |
VB T. V. A. | 279 016.00 | 279 016.00 | | 279 016.00 |
VC Groupe et associés | 3 262 902.00 | 3 262 902.00 | | 3 262 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 074.00 | 316 074.00 | | 316 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 538 296.00 | 5 538 296.00 | | 5 538 296.00 |
VW T.V.A. | 1 158 334.00 | 1 158 334.00 | | 1 158 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 616 567.00 | 6 696 567.00 | 2 920 000.00 | 9 616 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 190.00 | 293 490.00 | | 198 190.00 |
ST Autres comptes | 139 782.00 | 123 666.00 | | 139 782.00 |
YT Sous‐traitance | 3 568 360.00 | 1 456 141.00 | | 3 568 360.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 291.00 | 692.00 | | 7 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 347.00 | 692.00 | | 27 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 316 667.00 | 520 835.00 | | 1 316 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 790 430.00 | 328 343.00 | | 790 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 956 332.00 | 1 873 297.00 | | 3 956 332.00 |