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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 641 667.00 | | 641 667.00 | 641 667.00 |
BT Marchandises | 1 565 000.00 | | 1 565 000.00 | 1 565 000.00 |
BZ Autres créances | 216 981.00 | | 216 981.00 | 216 981.00 |
CF Disponibilités | 58 854.00 | | 58 854.00 | 58 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 717.00 | | 78 717.00 | 78 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 218.00 | | 2 561 218.00 | 2 561 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 218.00 | | 2 561 218.00 | 2 561 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 764 096.00 | 264 348.00 | | 764 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 867.00 | 499 748.00 | | 77 867.00 |
DL TOTAL (I) | 850 763.00 | 772 896.00 | | 850 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 667.00 | 1 005 254.00 | | 1 002 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 957.00 | 4 177 162.00 | | 578 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 832.00 | 967 817.00 | | 128 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 456.00 | 6 150 233.00 | | 1 710 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 218.00 | 6 923 128.00 | | 2 561 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 456.00 | 5 344 622.00 | | 1 710 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 957.00 | 578 957.00 | | 578 957.00 |
VB T. V. A. | 100 556.00 | 100 556.00 | | 100 556.00 |
VC Groupe et associés | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 667.00 | 1 002 667.00 | | 1 002 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 832.00 | 128 832.00 | | 128 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 314.00 | 84 314.00 | | 84 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 717.00 | 78 717.00 | | 78 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 698.00 | 295 698.00 | | 295 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 456.00 | 1 710 456.00 | | 1 710 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 418.00 | 81 831.00 | | 26 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 109.00 | 107 292.00 | | 140 109.00 |
ST Autres comptes | 83 965.00 | 110 463.00 | | 83 965.00 |
YT Sous‐traitance | 1 495 808.00 | 2 301 345.00 | | 1 495 808.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 166 667.00 | 29 167.00 | | 166 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | 2 304.00 | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 400.00 | 84 135.00 | | 27 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 735 834.00 | 192.00 | | 735 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 753 950.00 | 186 309.00 | | 753 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 886 549.00 | 2 548 267.00 | | 1 886 549.00 |