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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 7.00 | 203.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 050.00 | 309.00 | 4 741.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 420.00 | 315.00 | 12 105.00 | 12 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 090.00 | 63 275.00 | 383 815.00 | 447 090.00 |
BZ Autres créances | 1 469 451.00 | | 1 469 451.00 | 1 469 451.00 |
CF Disponibilités | 1 747 229.00 | | 1 747 229.00 | 1 747 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 647.00 | | 52 647.00 | 52 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 021.00 | 63 275.00 | 3 655 746.00 | 3 719 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 441.00 | 63 590.00 | 4 417 850.00 | 4 481 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 577.00 | | | -52 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 423.00 | | | 1 447 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 529.00 | | | 509 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 138.00 | | | 2 092 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 908.00 | | | 337 908.00 |
EA Autres dettes | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 427.00 | | | 2 970 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 850.00 | | | 4 417 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 187 585.00 | | 2 187 585.00 | 2 187 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 585.00 | | 2 187 585.00 | 2 187 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 290 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 499 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 530.00 | | | 4 516 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 107.00 | | | 4 569 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 577.00 | | | -52 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 63 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 529.00 | | | 509 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 138.00 | 2 092 138.00 | | 2 092 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 908.00 | 337 908.00 | | 337 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 349.00 | 1 893 259.00 | 83 090.00 | 1 976 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 427.00 | 2 460 898.00 | | 2 970 427.00 |