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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 70.00 | 140.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 641.00 | 34 974.00 | 24 666.00 | 59 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 851.00 | 35 044.00 | 24 807.00 | 59 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 778.00 | 298 052.00 | 523 726.00 | 821 778.00 |
BZ Autres créances | 1 032 638.00 | | 1 032 638.00 | 1 032 638.00 |
CF Disponibilités | 3 392 562.00 | | 3 392 562.00 | 3 392 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502 152.00 | | 502 152.00 | 502 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 749 129.00 | 298 052.00 | 5 451 077.00 | 5 749 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 980.00 | 333 096.00 | 5 475 884.00 | 5 808 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 159.00 | -113 281.00 | | -2 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 341.00 | 111 122.00 | | 70 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 181.00 | 1 497 841.00 | | 1 568 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 348.00 | 577 782.00 | | 541 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 904.00 | 2 475 355.00 | | 2 574 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 088.00 | 474 870.00 | | 614 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EA Autres dettes | 13 180.00 | 49 704.00 | | 13 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 879.00 | 193 989.00 | | 155 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 907 703.00 | 3 771 700.00 | | 3 907 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 884.00 | 5 269 540.00 | | 5 475 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 316 686.00 | | 4 316 686.00 | 4 316 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 686.00 | | 4 316 686.00 | 4 316 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 984 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 484 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 910 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 366 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 484 393.00 | 8 186 417.00 | | 8 484 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 414 052.00 | 8 075 295.00 | | 8 414 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 341.00 | 111 122.00 | | 70 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 553.00 | 18 491.00 | | 16 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 21.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 504.00 | 18 470.00 | | 16 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239 948.00 | 135 876.00 | 77 772.00 | 239 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 948.00 | 135 876.00 | 77 772.00 | 239 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 948.00 | 135 876.00 | 77 772.00 | 239 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 348.00 | | | 541 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 904.00 | 2 574 904.00 | | 2 574 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 088.00 | 614 088.00 | | 614 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 879.00 | 155 879.00 | | 155 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356 567.00 | 1 920 624.00 | 435 943.00 | 2 356 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 567.00 | 1 920 624.00 | 435 943.00 | 2 356 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 331.00 | 3 359 983.00 | | 3 901 331.00 |