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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 28.00 | 182.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 077.00 | 4 726.00 | 16 351.00 | 21 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 447.00 | 4 754.00 | 23 693.00 | 28 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 954 034.00 | 121 872.00 | 832 162.00 | 954 034.00 |
BZ Autres créances | 1 771 179.00 | | 1 771 179.00 | 1 771 179.00 |
CF Disponibilités | 2 465 079.00 | | 2 465 079.00 | 2 465 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 223 350.00 | 121 872.00 | 5 101 477.00 | 5 223 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 251 797.00 | 126 626.00 | 5 125 171.00 | 5 251 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 577.00 | | | -52 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 704.00 | -52 577.00 | | -60 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 719.00 | 1 447 423.00 | | 1 386 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 021.00 | 509 529.00 | | 522 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 861.00 | 2 092 138.00 | | 2 637 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 557.00 | 337 908.00 | | 491 557.00 |
EA Autres dettes | 55 110.00 | 28 099.00 | | 55 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 902.00 | 2 753.00 | | 31 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 738 452.00 | 2 970 427.00 | | 3 738 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 171.00 | 4 417 850.00 | | 5 125 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 201 345.00 | | 4 201 345.00 | 4 201 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 201 345.00 | | 4 201 345.00 | 4 201 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 316 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 616 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 350 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 203 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 677 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875.00 | 17 268.00 | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | 17 268.00 | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 618 415.00 | 4 516 530.00 | | 8 618 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 679 119.00 | 4 569 107.00 | | 8 679 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 704.00 | -52 577.00 | | -60 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316.00 | 4 438.00 | | 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 21.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309.00 | 4 417.00 | | 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 275.00 | 74 550.00 | 15 952.00 | 63 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 275.00 | 74 550.00 | 15 952.00 | 63 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 275.00 | 74 550.00 | 15 952.00 | 63 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 021.00 | | | 522 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 861.00 | 2 637 861.00 | | 2 637 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 558.00 | 491 558.00 | | 491 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758 271.00 | 2 586 561.00 | 171 710.00 | 2 758 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 431.00 | 2 586 561.00 | 178 870.00 | 2 765 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 452.00 | 3 216 431.00 | | 3 738 452.00 |