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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 49.00 | 161.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 530.00 | 16 504.00 | 29 026.00 | 45 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 900.00 | 16 553.00 | 36 347.00 | 52 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 184.00 | 239 948.00 | 919 236.00 | 1 159 184.00 |
BZ Autres créances | 2 034 389.00 | | 2 034 389.00 | 2 034 389.00 |
CF Disponibilités | 2 269 272.00 | | 2 269 272.00 | 2 269 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 473 141.00 | 239 948.00 | 5 233 193.00 | 5 473 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 041.00 | 256 501.00 | 5 269 540.00 | 5 526 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 281.00 | -52 577.00 | | -113 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 122.00 | -60 704.00 | | 111 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 841.00 | 1 386 719.00 | | 1 497 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 782.00 | 522 021.00 | | 577 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 355.00 | 2 637 861.00 | | 2 475 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 870.00 | 491 557.00 | | 474 870.00 |
EA Autres dettes | 49 704.00 | 55 110.00 | | 49 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 989.00 | 31 902.00 | | 193 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 700.00 | 3 738 452.00 | | 3 771 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 269 540.00 | 5 125 171.00 | | 5 269 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 355 335.00 | | 4 355 335.00 | 4 355 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 355 335.00 | | 4 355 335.00 | 4 355 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 731 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 186 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 943 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 075 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 186 417.00 | 8 618 415.00 | | 8 186 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 075 295.00 | 8 679 119.00 | | 8 075 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 122.00 | -60 704.00 | | 111 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 754.00 | 11 799.00 | | 4 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 21.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 726.00 | 11 778.00 | | 4 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28.00 | 21.00 | | 28.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 726.00 | 11 778.00 | | 4 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 754.00 | 11 799.00 | | 4 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 782.00 | | | 577 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 355.00 | 2 475 355.00 | | 2 475 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 870.00 | 474 870.00 | | 474 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 989.00 | 193 989.00 | | 193 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203 870.00 | 2 856 056.00 | 347 814.00 | 3 203 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 030.00 | 2 856 056.00 | 354 974.00 | 3 211 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 771 700.00 | 3 193 918.00 | | 3 771 700.00 |