| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659 094.00 | 658 419.00 | 675.00 | 659 094.00 |
AH Fonds commercial | 270 689 969.00 | | 270 689 969.00 | 270 689 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 525 061.00 | 5 036 956.00 | 2 488 105.00 | 7 525 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
BF Prêts | 17 001 628.00 | | 17 001 628.00 | 17 001 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 739 943.00 | | 1 739 943.00 | 1 739 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 637 590.00 | 5 695 375.00 | 291 942 215.00 | 297 637 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 299.00 | | 133 299.00 | 133 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 866 939.00 | 386 058.00 | 100 480 881.00 | 100 866 939.00 |
BZ Autres créances | 72 971 425.00 | | 72 971 425.00 | 72 971 425.00 |
CF Disponibilités | 277 011.00 | | 277 011.00 | 277 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 411 673.00 | 386 058.00 | 174 025 616.00 | 174 411 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 049 263.00 | 6 081 433.00 | 465 967 831.00 | 472 049 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 006 250.00 | 155 006 250.00 | | 155 006 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088 310.00 | | | 1 088 310.00 |
DH Report à nouveau | 20 677 886.00 | -192 245.00 | | 20 677 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 404 098.00 | 21 958 441.00 | | 25 404 098.00 |
DL TOTAL (I) | 202 187 853.00 | 176 783 755.00 | | 202 187 853.00 |
DP Provisions pour risques | 3 363 750.00 | 2 956 393.00 | | 3 363 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 691 303.00 | 2 909 512.00 | | 3 691 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 055 053.00 | 5 865 905.00 | | 7 055 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 630.00 | 104 537.00 | | 68 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 882.00 | 676 930.00 | | 491 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 336.00 | 9 178.00 | | 8 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 383 566.00 | 3 250 171.00 | | 4 383 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 497 101.00 | 93 853 597.00 | | 96 497 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 124.00 | 119 195.00 | | 28 124.00 |
EA Autres dettes | 155 247 286.00 | 220 716 286.00 | | 155 247 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 114 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 724 925.00 | 318 844 744.00 | | 256 724 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 967 831.00 | 501 494 405.00 | | 465 967 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 332 671.00 | 516 769.00 | 541 849 440.00 | 541 332 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 332 671.00 | 516 769.00 | 541 849 440.00 | 541 332 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 899 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 881 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 139 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 881 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 650 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 705 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 955 548.00 | |
GE Autres charges | | | 120 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 635 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 245 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 357 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 291 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 954 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657 352.00 | 583 524.00 | | 657 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 352.00 | 588 929.00 | | 657 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 022.00 | 82 819.00 | | 21 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 604.00 | 85 032.00 | | 15 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 626.00 | 167 851.00 | | 36 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620 726.00 | 421 078.00 | | 620 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 501 753.00 | 523 797.00 | | 2 501 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 668 933.00 | 4 894 370.00 | | 8 668 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 604 991.00 | 499 836 232.00 | | 547 604 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 200 893.00 | 477 877 791.00 | | 522 200 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 404 098.00 | 21 958 441.00 | | 25 404 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 853 732.00 | | 2 179 063.00 | 295 853 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 782.00 | 18 741 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 215.00 | 313 990.00 | 297 637 590.00 | 81 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 349 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 215.00 | 164 208.00 | 7 546 956.00 | 81 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 349 063.00 | | | 271 349 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 064 899.00 | | 727 480.00 | 7 064 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 439 770.00 | | 1 451 583.00 | 17 439 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 898 938.00 | 945 041.00 | 148 604.00 | 4 898 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658 419.00 | | | 658 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 240 519.00 | 945 041.00 | 148 604.00 | 4 240 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 865 905.00 | 1 955 548.00 | 766 401.00 | 5 865 905.00 |
6T Sur comptes clients | 358 160.00 | 238 938.00 | 211 041.00 | 358 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 984.00 | 238 938.00 | 213 864.00 | 360 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 226 889.00 | 2 194 486.00 | 980 265.00 | 6 226 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 194 486.00 | 977 441.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 383 566.00 | 4 383 566.00 | | 4 383 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 919 329.00 | 33 919 329.00 | | 33 919 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 167 371.00 | 24 167 371.00 | | 24 167 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 656 386.00 | 8 656 386.00 | | 8 656 386.00 |
UP Prêts | 17 001 628.00 | 115 276.00 | 16 886 353.00 | 17 001 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 739 943.00 | | 1 739 943.00 | 1 739 943.00 |
UX Autres créances clients | 100 312 926.00 | 100 312 926.00 | | 100 312 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 497 937.00 | 2 497 937.00 | | 2 497 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554 013.00 | 554 013.00 | | 554 013.00 |
VB T. V. A. | 2 711 579.00 | 2 711 579.00 | | 2 711 579.00 |
VC Groupe et associés | 67 678 909.00 | 38 619 716.00 | 29 059 193.00 | 67 678 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 630.00 | 68 630.00 | | 68 630.00 |
VI Groupe et associés | 147 082 781.00 | 147 082 781.00 | | 147 082 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 397 344.00 | 10 397 344.00 | | 10 397 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 323.00 | 72 323.00 | | 72 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 742 935.00 | 145 057 446.00 | 47 685 488.00 | 192 742 935.00 |
VW T.V.A. | 28 013 057.00 | 28 013 057.00 | | 28 013 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 716 590.00 | 256 716 590.00 | | 256 716 590.00 |