| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659 094.00 | 659 094.00 | | 659 094.00 |
AH Fonds commercial | 270 674 969.00 | | 270 674 969.00 | 270 674 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 966 677.00 | 6 623 845.00 | 1 342 832.00 | 7 966 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 688.00 | | 61 688.00 | 61 688.00 |
BF Prêts | 20 592 782.00 | | 20 592 782.00 | 20 592 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036 463.00 | | 1 036 463.00 | 1 036 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 991 672.00 | 7 282 939.00 | 293 708 734.00 | 300 991 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 133.00 | | 42 133.00 | 42 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 641 568.00 | 229 453.00 | 122 412 115.00 | 122 641 568.00 |
BZ Autres créances | 27 477 834.00 | | 27 477 834.00 | 27 477 834.00 |
CF Disponibilités | 149 801.00 | | 149 801.00 | 149 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 336 447.00 | 229 453.00 | 150 106 994.00 | 150 336 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 328 119.00 | 7 512 392.00 | 443 815 727.00 | 451 328 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 006 250.00 | 155 006 250.00 | | 155 006 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 099 555.00 | 3 753 221.00 | | 5 099 555.00 |
DG Autres réserves | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
DH Report à nouveau | 96 891 548.00 | 71 311 200.00 | | 96 891 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 916 944.00 | 26 926 682.00 | | 36 916 944.00 |
DL TOTAL (I) | 293 942 370.00 | 257 008 663.00 | | 293 942 370.00 |
DP Provisions pour risques | 1 043 589.00 | 2 310 172.00 | | 1 043 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 666 808.00 | 5 457 663.00 | | 6 666 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 710 397.00 | 7 767 834.00 | | 7 710 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 505.00 | 187 044.00 | | 68 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 777.00 | 301 412.00 | | 499 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 204.00 | 18 485.00 | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 891 116.00 | 5 254 820.00 | | 4 891 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 236 044.00 | 97 859 015.00 | | 117 236 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 584.00 | 14 550.00 | | 106 584.00 |
EA Autres dettes | 19 352 918.00 | 98 152 439.00 | | 19 352 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 162 961.00 | 201 787 766.00 | | 142 162 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 815 727.00 | 466 564 263.00 | | 443 815 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 285 883.00 | 55 283.00 | 665 341 166.00 | 665 285 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 285 883.00 | 55 283.00 | 665 341 166.00 | 665 285 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 701 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 043 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 584 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 645 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 133 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 169 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 626 110.00 | |
GE Autres charges | | | 401 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 456 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 587 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | -12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 060 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491 950.00 | 606 343.00 | | 491 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 950.00 | 637 843.00 | | 491 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 310.00 | 57 141.00 | | 96 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 211.00 | 49 298.00 | | 35 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 522.00 | 106 439.00 | | 131 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 428.00 | 531 404.00 | | 360 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 987 775.00 | 4 283 441.00 | | 8 987 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 516 531.00 | 11 734 786.00 | | 16 516 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 796 515.00 | 554 984 270.00 | | 669 796 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 879 571.00 | 528 057 588.00 | | 632 879 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 916 944.00 | 26 926 682.00 | | 36 916 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 307 578.00 | | 2 236 857.00 | 300 307 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 845 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 845 829.00 | 21 629 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 506.00 | 1 551 256.00 | 300 991 672.00 | 1 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 334 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506.00 | 705 427.00 | 8 028 364.00 | 1 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 334 063.00 | | | 271 334 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 077 140.00 | | 658 158.00 | 8 077 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 896 376.00 | | 1 578 698.00 | 20 896 376.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 144 021.00 | 809 133.00 | 670 216.00 | 7 144 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659 094.00 | | | 659 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 484 928.00 | 809 133.00 | 670 216.00 | 6 484 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 751 071.00 | 1 626 110.00 | 1 666 784.00 | 7 751 071.00 |
6T Sur comptes clients | 311 501.00 | 86 019.00 | 168 068.00 | 311 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 501.00 | 86 019.00 | 168 068.00 | 311 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 079 336.00 | 1 712 129.00 | 1 834 851.00 | 8 079 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 712 129.00 | 1 834 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 891 116.00 | 4 891 116.00 | | 4 891 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 087 229.00 | 47 699 071.00 | 388 158.00 | 48 087 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 609 399.00 | 30 533 688.00 | 75 711.00 | 30 609 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 584.00 | 106 584.00 | | 106 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 275 478.00 | 14 275 478.00 | | 14 275 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
UP Prêts | 20 592 782.00 | 549 515.00 | 20 043 267.00 | 20 592 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036 463.00 | | 1 036 463.00 | 1 036 463.00 |
UX Autres créances clients | 122 320 364.00 | 122 320 364.00 | | 122 320 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 861 921.00 | 2 861 921.00 | | 2 861 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 204.00 | 321 204.00 | | 321 204.00 |
VB T. V. A. | 2 639 414.00 | 2 639 414.00 | | 2 639 414.00 |
VC Groupe et associés | 21 898 661.00 | 21 898 661.00 | | 21 898 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 505.00 | 68 505.00 | | 68 505.00 |
VI Groupe et associés | 5 578 481.00 | 5 578 481.00 | | 5 578 481.00 |
VP Divers | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951 765.00 | 4 951 765.00 | | 4 951 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 773 758.00 | 150 694 028.00 | 21 079 730.00 | 171 773 758.00 |
VW T.V.A. | 33 587 650.00 | 33 587 650.00 | | 33 587 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 162 021.00 | 141 698 152.00 | 463 869.00 | 142 162 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12 617.00 | | | 12 617.00 |