| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659 094.00 | 659 094.00 | | 659 094.00 |
AH Fonds commercial | 270 674 969.00 | | 270 674 969.00 | 270 674 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 075 634.00 | 6 484 928.00 | 1 590 706.00 | 8 075 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BF Prêts | 19 549 307.00 | | 19 549 307.00 | 19 549 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347 069.00 | | 1 347 069.00 | 1 347 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 307 578.00 | 7 144 021.00 | 293 163 557.00 | 300 307 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 056.00 | | 266 056.00 | 266 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 605 694.00 | 311 501.00 | 101 294 192.00 | 101 605 694.00 |
BZ Autres créances | 71 570 795.00 | | 71 570 795.00 | 71 570 795.00 |
CF Disponibilités | 250 452.00 | | 250 452.00 | 250 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 712 207.00 | 311 501.00 | 173 400 706.00 | 173 712 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 019 785.00 | 7 455 523.00 | 466 564 263.00 | 474 019 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 006 250.00 | 155 006 250.00 | | 155 006 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 753 221.00 | 2 358 515.00 | | 3 753 221.00 |
DH Report à nouveau | 71 311 200.00 | 44 811 779.00 | | 71 311 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 926 682.00 | 27 894 128.00 | | 26 926 682.00 |
DL TOTAL (I) | 257 008 663.00 | 230 081 981.00 | | 257 008 663.00 |
DP Provisions pour risques | 2 310 172.00 | 2 979 588.00 | | 2 310 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 457 663.00 | 4 312 417.00 | | 5 457 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 767 834.00 | 7 292 005.00 | | 7 767 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 044.00 | 90 022.00 | | 187 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 412.00 | 662 892.00 | | 301 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 485.00 | 14 253.00 | | 18 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 254 820.00 | 5 042 346.00 | | 5 254 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 859 015.00 | 105 683 579.00 | | 97 859 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 550.00 | 50 261.00 | | 14 550.00 |
EA Autres dettes | 98 152 439.00 | 106 770 752.00 | | 98 152 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 787 766.00 | 218 314 106.00 | | 201 787 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 564 263.00 | 455 688 092.00 | | 466 564 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 630 451.00 | 93 323.00 | 550 723 774.00 | 550 630 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 630 451.00 | 93 323.00 | 550 723 774.00 | 550 630 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 996 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 725 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 616 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 768 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 503 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 980 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 064 050.00 | |
GE Autres charges | | | 461 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 458 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 266 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 413 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606 343.00 | 4 695 284.00 | | 606 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 499.00 | 5 994.00 | | 31 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637 843.00 | 4 701 278.00 | | 637 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 141.00 | 1 615 696.00 | | 57 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 298.00 | 38 400.00 | | 49 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 439.00 | 1 654 097.00 | | 106 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531 404.00 | 3 047 182.00 | | 531 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 283 441.00 | 7 760 491.00 | | 4 283 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 734 786.00 | 18 170 186.00 | | 11 734 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 984 270.00 | 610 396 947.00 | | 554 984 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 057 588.00 | 582 502 819.00 | | 528 057 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 926 682.00 | 27 894 128.00 | | 26 926 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 266 483.00 | | 2 154 116.00 | 299 266 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 873 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 873 109.00 | 20 896 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 806.00 | 1 070 215.00 | 300 307 578.00 | 42 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 334 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 806.00 | 197 106.00 | 8 077 140.00 | 42 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 334 063.00 | | | 271 334 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 904 837.00 | | 412 215.00 | 7 904 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 027 584.00 | | 1 741 901.00 | 20 027 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 474 194.00 | 849 135.00 | 179 308.00 | 6 474 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659 094.00 | | | 659 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 815 100.00 | 849 135.00 | 179 308.00 | 5 815 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 292 005.00 | 2 064 050.00 | 1 588 220.00 | 7 292 005.00 |
6T Sur comptes clients | 404 234.00 | 215 174.00 | 307 907.00 | 404 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 234.00 | 215 174.00 | 307 907.00 | 404 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 696 239.00 | 2 279 224.00 | 1 896 128.00 | 7 696 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 279 224.00 | 1 896 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 254 820.00 | 5 254 820.00 | | 5 254 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 528 033.00 | 38 160 871.00 | 367 162.00 | 38 528 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 520 534.00 | 26 449 197.00 | 71 337.00 | 26 520 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 750 629.00 | 12 750 629.00 | | 12 750 629.00 |
UP Prêts | 19 549 307.00 | 405 113.00 | 19 144 194.00 | 19 549 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 347 069.00 | 1 347 069.00 | | 1 347 069.00 |
UX Autres créances clients | 101 104 842.00 | 101 104 842.00 | | 101 104 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 918 309.00 | 1 918 309.00 | | 1 918 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500 852.00 | 500 852.00 | | 500 852.00 |
VB T. V. A. | 2 394 908.00 | 2 394 908.00 | | 2 394 908.00 |
VC Groupe et associés | 64 120 826.00 | 64 120 826.00 | | 64 120 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 044.00 | 187 044.00 | | 187 044.00 |
VI Groupe et associés | 85 703 222.00 | 85 703 222.00 | | 85 703 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VP Divers | 2 769 126.00 | 2 769 126.00 | | 2 769 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 117 757.00 | 4 117 757.00 | | 4 117 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 499.00 | 338 499.00 | | 338 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VW T.V.A. | 28 692 691.00 | 28 692 691.00 | | 28 692 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 769 280.00 | 201 330 781.00 | 438 499.00 | 201 769 280.00 |