| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659 094.00 | 659 094.00 | | 659 094.00 |
AH Fonds commercial | 270 674 969.00 | | 270 674 969.00 | 270 674 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 862 031.00 | 5 815 100.00 | 2 046 931.00 | 7 862 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
BF Prêts | 18 305 627.00 | | 18 305 627.00 | 18 305 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 721 957.00 | | 1 721 957.00 | 1 721 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 266 483.00 | 6 474 194.00 | 292 792 289.00 | 299 266 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368 568.00 | | 368 568.00 | 368 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 249 449.00 | 404 234.00 | 112 845 215.00 | 113 249 449.00 |
BZ Autres créances | 49 001 364.00 | | 49 001 364.00 | 49 001 364.00 |
CF Disponibilités | 419 276.00 | | 419 276.00 | 419 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 380.00 | | 261 380.00 | 261 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 300 037.00 | 404 234.00 | 162 895 803.00 | 163 300 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 566 520.00 | 6 878 428.00 | 455 688 092.00 | 462 566 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 006 250.00 | 155 006 250.00 | | 155 006 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 358 515.00 | 1 088 310.00 | | 2 358 515.00 |
DH Report à nouveau | 44 811 779.00 | 20 677 886.00 | | 44 811 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 894 128.00 | 25 404 098.00 | | 27 894 128.00 |
DL TOTAL (I) | 230 081 981.00 | 202 187 853.00 | | 230 081 981.00 |
DP Provisions pour risques | 2 979 588.00 | 3 363 750.00 | | 2 979 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 312 417.00 | 3 691 303.00 | | 4 312 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 292 005.00 | 7 055 053.00 | | 7 292 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 022.00 | 68 630.00 | | 90 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 892.00 | 491 882.00 | | 662 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 253.00 | 8 336.00 | | 14 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042 346.00 | 4 383 566.00 | | 5 042 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 683 579.00 | 96 497 101.00 | | 105 683 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 261.00 | 28 124.00 | | 50 261.00 |
EA Autres dettes | 106 770 752.00 | 155 247 286.00 | | 106 770 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 314 106.00 | 256 724 925.00 | | 218 314 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 688 092.00 | 465 967 831.00 | | 455 688 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 468 395.00 | 193 941.00 | 601 662 337.00 | 601 468 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 468 395.00 | 193 941.00 | 601 662 337.00 | 601 468 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 425 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 094 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 677 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 624 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 236 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 124 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 056 212.00 | |
GE Autres charges | | | 344 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 185 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 909 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 131 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 777 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 695 284.00 | 657 352.00 | | 4 695 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 701 278.00 | 657 352.00 | | 4 701 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615 696.00 | 21 022.00 | | 1 615 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 400.00 | 15 604.00 | | 38 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654 097.00 | 36 626.00 | | 1 654 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 047 182.00 | 620 726.00 | | 3 047 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 760 491.00 | 2 501 753.00 | | 7 760 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 170 186.00 | 8 668 933.00 | | 18 170 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 396 947.00 | 547 604 991.00 | | 610 396 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 502 819.00 | 522 200 893.00 | | 582 502 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 894 128.00 | 25 404 098.00 | | 27 894 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 637 590.00 | | 1 999 626.00 | 297 637 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 911.00 | 20 027 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 902.00 | 354 831.00 | 299 266 483.00 | 15 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 271 334 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 902.00 | 153 920.00 | 7 904 837.00 | 15 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 349 063.00 | | | 271 349 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 546 956.00 | | 527 702.00 | 7 546 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 741 571.00 | | 1 471 923.00 | 18 741 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 695 375.00 | 909 339.00 | 130 520.00 | 5 695 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658 419.00 | 675.00 | | 658 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 036 956.00 | 908 664.00 | 130 520.00 | 5 036 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 055 053.00 | 2 056 212.00 | 1 819 260.00 | 7 055 053.00 |
6T Sur comptes clients | 386 058.00 | 213 762.00 | 195 585.00 | 386 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 058.00 | 213 762.00 | 195 585.00 | 386 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 441 111.00 | 2 269 974.00 | 2 014 846.00 | 7 441 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 269 974.00 | 2 014 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 042 346.00 | 5 042 346.00 | | 5 042 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 973 593.00 | 42 801 743.00 | 171 850.00 | 42 973 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 661 248.00 | 25 592 901.00 | 68 347.00 | 25 661 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 577 919.00 | 11 577 919.00 | | 11 577 919.00 |
UP Prêts | 18 305 627.00 | 307 470.00 | 17 998 157.00 | 18 305 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 721 957.00 | | 1 721 957.00 | 1 721 957.00 |
UX Autres créances clients | 112 620 704.00 | 112 620 704.00 | | 112 620 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300 161.00 | 2 300 161.00 | | 2 300 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628 746.00 | 628 746.00 | | 628 746.00 |
VB T. V. A. | 2 526 271.00 | 2 526 271.00 | | 2 526 271.00 |
VC Groupe et associés | 44 076 746.00 | 21 583 473.00 | 22 493 273.00 | 44 076 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 022.00 | 90 022.00 | | 90 022.00 |
VI Groupe et associés | 95 855 725.00 | 95 855 725.00 | | 95 855 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613 291.00 | 5 613 291.00 | | 5 613 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 476.00 | 79 476.00 | | 79 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 380.00 | 261 380.00 | | 261 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 539 776.00 | 140 326 390.00 | 42 213 387.00 | 182 539 776.00 |
VW T.V.A. | 31 435 448.00 | 31 435 448.00 | | 31 435 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 299 853.00 | 218 059 656.00 | 240 197.00 | 218 299 853.00 |