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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 980.00 | | 160 980.00 | 160 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 333.00 | 141 397.00 | 4 935.00 | 146 333.00 |
AN Terrains | 198 571.00 | 55 911.00 | 142 661.00 | 198 571.00 |
AP Constructions | 690 878.00 | 526 151.00 | 164 727.00 | 690 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 963.00 | 158 963.00 | | 158 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 480 255.00 | 5 181 382.00 | 298 873.00 | 5 480 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 948 602.00 | 6 063 805.00 | 884 797.00 | 6 948 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 396.00 | 12 667.00 | 978 729.00 | 991 396.00 |
BZ Autres créances | 281 756.00 | | 281 756.00 | 281 756.00 |
CF Disponibilités | 155 348.00 | | 155 348.00 | 155 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 267.00 | 12 667.00 | 1 455 600.00 | 1 468 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 416 869.00 | 6 076 472.00 | 2 340 397.00 | 8 416 869.00 |
CU Autres participations | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 014.00 | 289 098.00 | | 355 014.00 |
DH Report à nouveau | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 710.00 | 65 916.00 | | 33 710.00 |
DK Provisions réglementées | 170 445.00 | 134 765.00 | | 170 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 788.00 | 949 398.00 | | 1 018 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 699.00 | 672 450.00 | | 418 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 500.00 | 72 593.00 | | 42 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 852.00 | 414 296.00 | | 398 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 547.00 | 418 584.00 | | 461 547.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 35.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 609.00 | 1 577 960.00 | | 1 321 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 397.00 | 2 527 358.00 | | 2 340 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 132 402.00 | | 4 132 402.00 | 4 132 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 402.00 | | 4 132 402.00 | 4 132 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 300 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 809 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 590.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 917.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 54 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 939.00 | 117 827.00 | | 3 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 939.00 | 282 827.00 | | 3 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | 915.00 | | 2 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 968.00 | 9 438.00 | | 7 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 822.00 | 49 971.00 | | 49 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 883.00 | 232 855.00 | | -45 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 816.00 | 4 048 350.00 | | 4 384 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351 106.00 | 3 982 434.00 | | 4 351 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 710.00 | 65 916.00 | | 33 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 500.00 | 22 500.00 | | 42 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 852.00 | 398 852.00 | | 398 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 20 010.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 700.00 | 190 049.00 | 53 678.00 | 418 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 547.00 | 461 547.00 | | 461 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 817.00 | 1 276 446.00 | 371.00 | 1 276 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 609.00 | 1 092 958.00 | 53 678.00 | 1 321 609.00 |