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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 160 980.00 | | 160 980.00 | 160 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 545.00 | 147 513.00 | 2 031.00 | 149 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 095.00 | 155 582.00 | 5 513.00 | 161 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 676 565.00 | 5 187 935.00 | 488 629.00 | 5 676 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 260 958.00 | 5 491 031.00 | 769 927.00 | 6 260 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 022.00 | | 43 022.00 | 43 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 307.00 | | 955 307.00 | 955 307.00 |
BZ Autres créances | 190 466.00 | | 190 466.00 | 190 466.00 |
CF Disponibilités | 475 534.00 | | 475 534.00 | 475 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 966.00 | | 1 665 966.00 | 1 665 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 926 924.00 | 5 491 031.00 | 2 435 893.00 | 7 926 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 371.00 | | | 371.00 |
CU Autres participations | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 488 979.00 | 388 724.00 | | 488 979.00 |
DH Report à nouveau | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 901.00 | 100 255.00 | | 101 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 500.00 | 948 599.00 | | 1 050 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 187.00 | 425 998.00 | | 589 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 997.00 | 209 103.00 | | 328 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 706.00 | 355 862.00 | | 364 706.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 393.00 | 1 093 463.00 | | 1 385 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 893.00 | 2 042 062.00 | | 2 435 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 743.00 | 834 315.00 | | 989 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | 534.00 | | 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
FG Production vendue services | 3 210 111.00 | | 3 210 111.00 | 3 210 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 211 971.00 | | 3 211 971.00 | 3 211 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 435.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 355.00 | 149 592.00 | | 111 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 319.00 | 113.00 | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 428.00 | 93 044.00 | | 122 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 428.00 | 178 778.00 | | 122 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 90.00 | | 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 139.00 | 10 672.00 | | 8 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 070.00 | 10 762.00 | | 9 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 358.00 | 168 015.00 | | 113 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 059.00 | 18 637.00 | | 29 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 143.00 | 3 101 963.00 | | 3 447 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 242.00 | 3 001 708.00 | | 3 345 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 901.00 | 100 255.00 | | 101 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 101 296.00 | | 400 513.00 | 6 101 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 850.00 | 6 260 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 850.00 | 5 837 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 524.00 | | | 310 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 677 997.00 | | 400 513.00 | 5 677 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 774.00 | | | 112 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 571 446.00 | 160 435.00 | 240 850.00 | 5 571 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 841.00 | 2 673.00 | | 144 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 426 605.00 | 157 763.00 | 240 850.00 | 5 426 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 997.00 | 328 997.00 | | 328 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 781.00 | 97 781.00 | | 97 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 955 307.00 | 955 307.00 | | 955 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VC Groupe et associés | 80 514.00 | 80 514.00 | | 80 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 574.00 | 192 924.00 | 395 650.00 | 588 574.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 886.00 | | | 213 886.00 |
VP Divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 732.00 | 84 732.00 | | 84 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 780.00 | 1 147 780.00 | | 1 147 780.00 |
VW T.V.A. | 180 503.00 | 180 503.00 | | 180 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 393.00 | 989 743.00 | 395 650.00 | 1 385 393.00 |