| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 980.00 | | 160 980.00 | 160 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 333.00 | 143 064.00 | 3 269.00 | 146 333.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 963.00 | 158 963.00 | | 158 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 656 759.00 | 5 318 473.00 | 338 286.00 | 5 656 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 235 656.00 | 5 620 501.00 | 615 155.00 | 6 235 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 586.00 | | 684 586.00 | 684 586.00 |
BZ Autres créances | 619 117.00 | | 619 117.00 | 619 117.00 |
CF Disponibilités | 228 340.00 | | 228 340.00 | 228 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 228.00 | | 1 566 228.00 | 1 566 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 801 884.00 | 5 620 501.00 | 2 181 383.00 | 7 801 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 371.00 | | | 371.00 |
CU Autres participations | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 724.00 | 355 014.00 | | 388 724.00 |
DH Report à nouveau | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 33 710.00 | | |
DK Provisions réglementées | 85 733.00 | 170 445.00 | | 85 733.00 |
DL TOTAL (I) | 934 077.00 | 1 018 788.00 | | 934 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 627.00 | 418 700.00 | | 432 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 630.00 | 42 500.00 | | 96 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 763.00 | 398 852.00 | | 368 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 281.00 | 461 547.00 | | 349 281.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 306.00 | 1 321 609.00 | | 1 247 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 383.00 | 2 340 397.00 | | 2 181 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 754.00 | 1 321 609.00 | | 981 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 913.00 | | 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
FG Production vendue services | 3 609 403.00 | | 3 609 403.00 | 3 609 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 610 230.00 | | 3 610 230.00 | 3 610 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 821 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 685.00 | |
GE Autres charges | | | 12 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 545.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 604.00 | 166 960.00 | | 197 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123.00 | 126.00 | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 045.00 | 3 939.00 | | 110 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 045.00 | 3 939.00 | | 650 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 512.00 | 2 235.00 | | 2 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530 740.00 | 7 968.00 | | 530 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 333.00 | 39 619.00 | | 25 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 585.00 | 49 822.00 | | 558 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 459.00 | -45 883.00 | | 91 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 952.00 | 4 384 816.00 | | 4 471 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 952.00 | 4 351 106.00 | | 4 471 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 33 710.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 119.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 948 602.00 | | 273 004.00 | 6 948 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985 950.00 | 6 235 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985 950.00 | 5 815 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 312.00 | | | 307 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 528 668.00 | | 273 004.00 | 6 528 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 621.00 | | | 112 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 063 805.00 | 264 685.00 | 707 989.00 | 6 063 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 397.00 | 1 667.00 | | 141 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 922 407.00 | 263 019.00 | 707 989.00 | 5 922 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 445.00 | 25 333.00 | 110 045.00 | 170 445.00 |
6T Sur comptes clients | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 112.00 | 25 333.00 | 122 712.00 | 183 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 333.00 | 110 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 763.00 | 368 763.00 | | 368 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 684.00 | 109 684.00 | | 109 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 438.00 | 71 438.00 | | 71 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 684 586.00 | 684 586.00 | | 684 586.00 |
VB T. V. A. | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 991.00 | 166 438.00 | 265 553.00 | 431 991.00 |
VI Groupe et associés | 74 130.00 | 74 130.00 | | 74 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 778.00 | | | 248 778.00 |
VP Divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 123.00 | 584 123.00 | | 584 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 811.00 | 1 305 811.00 | | 1 305 811.00 |
VW T.V.A. | 162 922.00 | 162 922.00 | | 162 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 306.00 | 981 754.00 | 265 553.00 | 1 247 306.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |