| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | 160 980.00 | | 160 980.00 | 160 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 545.00 | 144 841.00 | 4 704.00 | 149 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 095.00 | 154 168.00 | 6 928.00 | 161 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 516 902.00 | 5 272 437.00 | 244 464.00 | 5 516 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 101 296.00 | 5 571 446.00 | 529 850.00 | 6 101 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 372.00 | | 32 372.00 | 32 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 180.00 | | 644 180.00 | 644 180.00 |
BZ Autres créances | 95 364.00 | | 95 364.00 | 95 364.00 |
CF Disponibilités | 739 330.00 | | 739 330.00 | 739 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 212.00 | | 1 512 212.00 | 1 512 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 613 508.00 | 5 571 446.00 | 2 042 062.00 | 7 613 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 371.00 | | | 371.00 |
CU Autres participations | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 724.00 | 388 724.00 | | 388 724.00 |
DH Report à nouveau | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 255.00 | | | 100 255.00 |
DK Provisions réglementées | | 85 733.00 | | |
DL TOTAL (I) | 948 599.00 | 934 077.00 | | 948 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 998.00 | 432 627.00 | | 425 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 500.00 | 96 630.00 | | 102 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 103.00 | 368 763.00 | | 209 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 862.00 | 349 281.00 | | 355 862.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 093 463.00 | 1 247 306.00 | | 1 093 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 062.00 | 2 181 383.00 | | 2 042 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 315.00 | 981 754.00 | | 834 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | 637.00 | | 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
FG Production vendue services | 2 766 996.00 | | 2 766 996.00 | 2 766 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 840.00 | | 2 769 840.00 | 2 769 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 244.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 592.00 | 197 604.00 | | 149 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113.00 | 123.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 044.00 | 540 000.00 | | 93 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 733.00 | 110 045.00 | | 85 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 778.00 | 650 045.00 | | 178 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 512.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 672.00 | 530 740.00 | | 10 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 762.00 | 558 585.00 | | 10 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 015.00 | 91 459.00 | | 168 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 963.00 | 4 471 952.00 | | 3 101 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 708.00 | 4 471 952.00 | | 3 001 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 255.00 | | | 100 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 235 656.00 | | 103 938.00 | 6 235 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 298.00 | 6 101 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 298.00 | 5 677 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 312.00 | | 3 212.00 | 307 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 815 722.00 | | 100 573.00 | 5 815 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 621.00 | | 153.00 | 112 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 620 501.00 | 189 244.00 | 238 298.00 | 5 620 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 064.00 | 1 777.00 | | 143 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 477 436.00 | 187 467.00 | 238 298.00 | 5 477 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 85 733.00 | | 85 733.00 | 85 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 733.00 | | 85 733.00 | 85 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 103.00 | 209 103.00 | | 209 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 867.00 | 98 867.00 | | 98 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 413.00 | 98 413.00 | | 98 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 644 180.00 | 644 180.00 | | 644 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VB T. V. A. | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VC Groupe et associés | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 464.00 | 166 316.00 | 259 148.00 | 425 464.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 593.00 | | | 80 593.00 |
VP Divers | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 881.00 | 740 881.00 | | 740 881.00 |
VW T.V.A. | 138 744.00 | 138 744.00 | | 138 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 463.00 | 834 315.00 | 259 148.00 | 1 093 463.00 |