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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139 240.00 | 1 854 168.00 | 285 071.00 | 2 139 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548 306.00 | | 548 306.00 | 548 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 675.00 | 541 481.00 | 69 193.00 | 610 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 254.00 | 835 285.00 | 627 968.00 | 1 463 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 159 553.00 | 3 563 676.00 | 3 595 877.00 | 7 159 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 303 941.00 | | 3 303 941.00 | 3 303 941.00 |
BP En cours de production de services | 531 846.00 | | 531 846.00 | 531 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 177.00 | | 32 177.00 | 32 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 543 972.00 | 9 211.00 | 9 534 760.00 | 9 543 972.00 |
BZ Autres créances | 1 755 506.00 | | 1 755 506.00 | 1 755 506.00 |
CF Disponibilités | 1 192 923.00 | | 1 192 923.00 | 1 192 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 589.00 | | 388 589.00 | 388 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 748 956.00 | 9 211.00 | 16 739 745.00 | 16 748 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 908 510.00 | 3 572 888.00 | 20 335 622.00 | 23 908 510.00 |
CU Autres participations | 1 773 001.00 | | 1 773 001.00 | 1 773 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 623 058.00 | 332 740.00 | 290 318.00 | 623 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
DG Autres réserves | 1 310 333.00 | 1 310 333.00 | | 1 310 333.00 |
DH Report à nouveau | -382 981.00 | | | -382 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 782.00 | -382 981.00 | | 412 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 681.00 | 1 129 899.00 | | 1 542 681.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 95 093.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 95 093.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 680.00 | 2 390 614.00 | | 994 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 267.00 | 171 427.00 | | 91 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 767 488.00 | 8 043 724.00 | | 11 767 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 847 042.00 | 4 715 507.00 | | 4 847 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326.00 | | | 326.00 |
EA Autres dettes | 1 066 239.00 | 1 730 965.00 | | 1 066 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 768 941.00 | 17 052 239.00 | | 18 768 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 335 622.00 | 18 277 231.00 | | 20 335 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 112 825.00 | 15 079 655.00 | | 18 112 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 813.00 | | 1 282 813.00 | 1 282 813.00 |
FG Production vendue services | 56 310 776.00 | | 56 310 776.00 | 56 310 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 593 589.00 | | 57 593 589.00 | 57 593 589.00 |
FM Production stockée | | | 50 466.00 | |
FN Production immobilisée | | | 470 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 385 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 761 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 775 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 541 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 195 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 932 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 446.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 511.00 | 7 900.00 | | 143 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 093.00 | 39 158.00 | | 71 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 604.00 | 47 058.00 | | 214 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 976.00 | 215 203.00 | | 183 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 976.00 | 286 296.00 | | 183 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 627.00 | -239 238.00 | | 30 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 632 374.00 | 63 352 253.00 | | 58 632 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 219 592.00 | 63 735 235.00 | | 58 219 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 782.00 | -382 981.00 | | 412 782.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 342 905.00 | 417 245.00 | | 342 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 619 786.00 | | 1 220 591.00 | 6 619 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 433.00 | | 322 626.00 | 300 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 272.00 | 1 775 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 677 551.00 | 3 272.00 | 7 159 554.00 | 677 551.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 623 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 551.00 | | 2 687 547.00 | 677 551.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 2 073 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 541 936.00 | | 823 162.00 | 2 541 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 126.00 | | 74 803.00 | 1 999 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778 291.00 | | | 1 778 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778 177.00 | 784 762.00 | -738.00 | 2 778 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 055.00 | 207 686.00 | | 125 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216 834.00 | 159 196.00 | -738.00 | 1 216 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778 177.00 | 784 762.00 | -738.00 | 2 778 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 093.00 | | 71 093.00 | 95 093.00 |
6T Sur comptes clients | 28 237.00 | 366.00 | 19 391.00 | 28 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 237.00 | 366.00 | 19 391.00 | 28 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 330.00 | 366.00 | 90 484.00 | 123 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366.00 | 19 391.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 767 489.00 | 11 767 489.00 | | 11 767 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 673 988.00 | 1 673 988.00 | | 1 673 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 116.00 | 996 116.00 | | 996 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066 240.00 | 1 066 240.00 | | 1 066 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 9 533 092.00 | 9 533 092.00 | | 9 533 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232 190.00 | 232 190.00 | | 232 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VB T. V. A. | 106 160.00 | 106 160.00 | | 106 160.00 |
VC Groupe et associés | 528 208.00 | 528 208.00 | | 528 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 651.00 | 333 535.00 | 656 116.00 | 989 651.00 |
VI Groupe et associés | 91 267.00 | 91 267.00 | | 91 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 238.00 | | | 382 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585 371.00 | 585 371.00 | | 585 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 365.00 | 75 365.00 | | 75 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 578.00 | 303 578.00 | | 303 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 590.00 | 388 590.00 | | 388 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 690 087.00 | 11 688 069.00 | 2 018.00 | 11 690 087.00 |
VW T.V.A. | 2 101 573.00 | 2 101 573.00 | | 2 101 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 767 046.00 | 18 110 930.00 | 656 116.00 | 18 767 046.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 323.00 | 358.00 | | 323.00 |