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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940 287.00 | 2 670 744.00 | 269 543.00 | 2 940 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845 403.00 | | 845 403.00 | 845 403.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 003.00 | 670 437.00 | 36 566.00 | 707 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 557.00 | 1 082 934.00 | 466 623.00 | 1 549 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 875 206.00 | 5 655 946.00 | 2 219 261.00 | 7 875 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 786 614.00 | 5 645.00 | 2 780 969.00 | 2 786 614.00 |
BP En cours de production de services | 1 028 635.00 | | 1 028 635.00 | 1 028 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 875 293.00 | 92 638.00 | 4 782 654.00 | 4 875 293.00 |
BZ Autres créances | 864 870.00 | | 864 870.00 | 864 870.00 |
CF Disponibilités | 65 686.00 | | 65 686.00 | 65 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 804.00 | | 129 804.00 | 129 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 769 413.00 | 98 283.00 | 9 671 130.00 | 9 769 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 644 619.00 | 5 754 229.00 | 11 890 390.00 | 17 644 619.00 |
CU Autres participations | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 795 617.00 | 1 231 831.00 | 563 786.00 | 1 795 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
DG Autres réserves | 540 280.00 | 647 057.00 | | 540 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 410.00 | 712 314.00 | | 259 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 238.00 | 1 561 919.00 | | 1 002 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 471.00 | 2 419 873.00 | | 1 170 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 196.00 | 8 065.00 | | 5 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 408 848.00 | 6 362 688.00 | | 6 408 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 040 186.00 | 3 865 616.00 | | 3 040 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
EA Autres dettes | 126 742.00 | 111 213.00 | | 126 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 356.00 | 68 129.00 | | 77 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 888 153.00 | 12 835 584.00 | | 10 888 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 890 391.00 | 14 397 503.00 | | 11 890 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 795 110.00 | 12 529 114.00 | | 10 795 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 149.00 | | 221 149.00 | 221 149.00 |
FG Production vendue services | 33 147 037.00 | | 33 147 037.00 | 33 147 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 368 186.00 | | 33 368 186.00 | 33 368 186.00 |
FM Production stockée | | | 375 306.00 | |
FN Production immobilisée | | | 579 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 599 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 371 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 035 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 877 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 704 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 293.00 | |
GE Autres charges | | | 36 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 738 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 632.00 | 61 380.00 | | 238 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 563 666.00 | 358 504.00 | | 1 563 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 802 298.00 | 419 884.00 | | 1 802 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 154.00 | 254 323.00 | | 83 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 563 930.00 | 173 770.00 | | 1 563 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647 084.00 | 428 093.00 | | 1 647 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 213.00 | -8 209.00 | | 155 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 709 072.00 | 84 163 812.00 | | 36 709 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 449 662.00 | 83 451 497.00 | | 36 449 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 410.00 | 712 314.00 | | 259 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 781 214.00 | | 737 924.00 | 8 781 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 770 275.00 | | 25 342.00 | 1 770 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 182 292.00 | | 625 262.00 | 3 182 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227 399.00 | | 87 300.00 | 2 227 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 249.00 | | 20.00 | 1 601 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 850 260.00 | 865 627.00 | 59 942.00 | 4 850 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 822 364.00 | 409 467.00 | | 822 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375 852.00 | 295 882.00 | 990.00 | 2 375 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 045.00 | 160 278.00 | 58 952.00 | 1 652 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 645.00 | | |
6T Sur comptes clients | 91 076.00 | 1 648.00 | 85.00 | 91 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 076.00 | 7 293.00 | 85.00 | 91 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 076.00 | 7 293.00 | 85.00 | 91 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 293.00 | 85.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 408 848.00 | 6 408 848.00 | | 6 408 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 183 813.00 | 1 183 813.00 | | 1 183 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 481.00 | 753 481.00 | | 753 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 742.00 | 126 742.00 | | 126 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 356.00 | 77 356.00 | | 77 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 4 729 102.00 | 4 729 102.00 | | 4 729 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 191.00 | 146 191.00 | | 146 191.00 |
VB T. V. A. | 85 439.00 | 85 439.00 | | 85 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864 001.00 | 864 001.00 | | 864 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 470.00 | 213 426.00 | 93 043.00 | 306 470.00 |
VI Groupe et associés | 54 741.00 | 54 741.00 | | 54 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 055.00 | 248 055.00 | | 248 055.00 |
VP Divers | 201 784.00 | 201 784.00 | | 201 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 054.00 | 71 054.00 | | 71 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 930.00 | 327 930.00 | | 327 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 804.00 | 129 804.00 | | 129 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 872 005.00 | 5 869 967.00 | 2 038.00 | 5 872 005.00 |
VW T.V.A. | 1 031 472.00 | 1 031 472.00 | | 1 031 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 882 957.00 | 10 789 914.00 | 93 043.00 | 10 882 957.00 |