| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940 835.00 | 2 859 015.00 | 81 820.00 | 2 940 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604 486.00 | | 604 486.00 | 604 486.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 064.00 | 748 209.00 | 209 855.00 | 958 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 706.00 | 1 206 557.00 | 576 149.00 | 1 782 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 698 156.00 | 6 592 838.00 | 2 105 318.00 | 8 698 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 638 922.00 | | 2 638 922.00 | 2 638 922.00 |
BP En cours de production de services | 1 193 812.00 | | 1 193 812.00 | 1 193 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 469 862.00 | 91 835.00 | 5 378 026.00 | 5 469 862.00 |
BZ Autres créances | 975 412.00 | | 975 412.00 | 975 412.00 |
CF Disponibilités | 356 826.00 | | 356 826.00 | 356 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 096.00 | | 313 096.00 | 313 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 947 928.00 | 91 835.00 | 10 856 093.00 | 10 947 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 646 084.00 | 6 684 673.00 | 12 961 411.00 | 19 646 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
CU Autres participations | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 375 026.00 | 1 779 055.00 | 595 970.00 | 2 375 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
DG Autres réserves | 299 680.00 | 540 280.00 | | 299 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 969.00 | 259 410.00 | | 228 969.00 |
DL TOTAL (I) | 731 196.00 | 1 002 238.00 | | 731 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 793 641.00 | 1 170 471.00 | | 2 793 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 375.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430.00 | 5 196.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 625 267.00 | 6 408 848.00 | | 5 625 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 426 865.00 | 3 040 186.00 | | 3 426 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 979.00 | | |
EA Autres dettes | 337 262.00 | 126 742.00 | | 337 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 750.00 | 77 356.00 | | 46 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 230 215.00 | 10 888 153.00 | | 12 230 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 961 411.00 | 11 890 391.00 | | 12 961 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 030 768.00 | 10 795 110.00 | | 10 030 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 675.00 | 44 703.00 | 540 378.00 | 495 675.00 |
FG Production vendue services | 27 091 342.00 | 709 878.00 | 27 801 220.00 | 27 091 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 587 017.00 | 754 581.00 | 28 341 598.00 | 27 587 017.00 |
FM Production stockée | | | 165 177.00 | |
FN Production immobilisée | | | 563 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 658 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 169 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 777 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 224 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 477 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 627 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 969 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 953 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 613.00 | 238 632.00 | | 88 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 343 600.00 | 1 563 666.00 | | 2 343 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 432 213.00 | 1 802 298.00 | | 2 432 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 512.00 | 83 154.00 | | 182 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 584.00 | 1 563 930.00 | | 67 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 096.00 | 1 647 084.00 | | 250 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 182 117.00 | 155 213.00 | | 2 182 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 157 522.00 | 36 709 072.00 | | 32 157 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 928 554.00 | 36 449 662.00 | | 31 928 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 969.00 | 259 410.00 | | 228 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 875 206.00 | | 1 713 273.00 | 7 875 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 795 617.00 | | 579 409.00 | 1 795 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 785 690.00 | | 574 907.00 | 3 785 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 561.00 | | 553 257.00 | 2 256 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 339.00 | | 5 700.00 | 37 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 655 946.00 | 938 377.00 | 1 485.00 | 5 655 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231 831.00 | 547 226.00 | | 1 231 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670 744.00 | 188 271.00 | | 2 670 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 371.00 | 202 880.00 | 1 485.00 | 1 753 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
6T Sur comptes clients | 92 638.00 | | 803.00 | 92 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 283.00 | | 6 448.00 | 98 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 283.00 | | 6 448.00 | 98 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 625 267.00 | 5 625 267.00 | | 5 625 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241 536.00 | 1 241 536.00 | | 1 241 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120 042.00 | 1 120 042.00 | | 1 120 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 262.00 | 337 262.00 | | 337 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 5 324 634.00 | 5 324 634.00 | | 5 324 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 227.00 | 145 221.00 | | 145 227.00 |
VB T. V. A. | 82 023.00 | 82 023.00 | | 82 023.00 |
VC Groupe et associés | 444 775.00 | 444 775.00 | | 444 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 151.00 | 501 151.00 | | 501 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 292 489.00 | 93 043.00 | 2 199 446.00 | 2 292 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 139.00 | | | 114 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 525.00 | 242 525.00 | | 242 525.00 |
VP Divers | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 623.00 | 174 623.00 | | 174 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 096.00 | 313 096.00 | | 313 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 760 406.00 | 6 760 406.00 | | 6 760 406.00 |
VW T.V.A. | 1 038 006.00 | 1 038 006.00 | | 1 038 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 229 784.00 | 10 030 338.00 | 2 199 446.00 | 12 229 784.00 |