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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
AN Terrains | 9 666.00 | 8 702.00 | 964.00 | 9 666.00 |
AP Constructions | 9 231.00 | 8 802.00 | 429.00 | 9 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 082.00 | 407 898.00 | 154 185.00 | 562 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 384.00 | 383 415.00 | 32 969.00 | 416 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 077.00 | 819 205.00 | 196 872.00 | 1 016 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 051.00 | | 132 051.00 | 132 051.00 |
BN En cours de production de biens | 353 942.00 | | 353 942.00 | 353 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 353.00 | | 2 302 353.00 | 2 302 353.00 |
BZ Autres créances | 430 416.00 | | 430 416.00 | 430 416.00 |
CF Disponibilités | 96 011.00 | | 96 011.00 | 96 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 392.00 | | 3 320 392.00 | 3 320 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 469.00 | 819 205.00 | 3 517 264.00 | 4 336 469.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
DG Autres réserves | 343 602.00 | 89 097.00 | | 343 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 095.00 | 294 505.00 | | 171 095.00 |
DL TOTAL (I) | 685 153.00 | 554 058.00 | | 685 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 372.00 | 618 564.00 | | 987 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 000.00 | 225 300.00 | | 116 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 701.00 | 372 103.00 | | 688 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 636.00 | 1 046 853.00 | | 997 636.00 |
EA Autres dettes | 32 688.00 | 38 423.00 | | 32 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 397.00 | 2 301 243.00 | | 2 822 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 264.00 | 2 865 014.00 | | 3 517 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 603 467.00 | | 8 603 467.00 | 8 603 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 603 467.00 | | 8 603 467.00 | 8 603 467.00 |
FM Production stockée | | | 24 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 731 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 189 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 482 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 538 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 4 060.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 10 741.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -1 395.00 | | -630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 339.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 731 807.00 | 8 588 349.00 | | 8 731 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 560 712.00 | 8 293 844.00 | | 8 560 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 095.00 | 294 505.00 | | 171 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 701.00 | 688 701.00 | | 688 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987 372.00 | 774 561.00 | 212 811.00 | 987 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997 636.00 | 997 636.00 | | 997 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 641.00 | 2 738 388.00 | 1 253.00 | 2 739 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 398.00 | 2 609 587.00 | 212 811.00 | 2 822 398.00 |