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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
AN Terrains | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
AP Constructions | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 465.00 | 451 631.00 | 157 834.00 | 609 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 341.00 | 394 899.00 | 18 443.00 | 413 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 418.00 | 875 815.00 | 184 603.00 | 1 060 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 461.00 | | 152 461.00 | 152 461.00 |
BN En cours de production de biens | 228 019.00 | | 228 019.00 | 228 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 105.00 | | 2 157 105.00 | 2 157 105.00 |
BZ Autres créances | 244 432.00 | | 244 432.00 | 244 432.00 |
CF Disponibilités | 64 369.00 | | 64 369.00 | 64 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 023.00 | | 2 851 023.00 | 2 851 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 441.00 | 875 815.00 | 3 035 626.00 | 3 911 441.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
DG Autres réserves | 474 697.00 | 343 602.00 | | 474 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 309.00 | 171 095.00 | | 16 309.00 |
DL TOTAL (I) | 661 463.00 | 685 153.00 | | 661 463.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 713.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 713.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 646.00 | 987 372.00 | | 930 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 000.00 | 116 000.00 | | 86 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 034.00 | 688 701.00 | | 477 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 231.00 | 997 636.00 | | 844 231.00 |
EA Autres dettes | 36 253.00 | 32 688.00 | | 36 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 163.00 | 2 822 398.00 | | 2 374 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 626.00 | 3 517 264.00 | | 3 035 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 034.00 | 477 034.00 | | 477 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 231.00 | 838 568.00 | | 844 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 646.00 | 467 993.00 | 462 653.00 | 930 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406 174.00 | 2 406 174.00 | | 2 406 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 427.00 | 2 406 174.00 | 1 253.00 | 2 407 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 163.00 | 1 905 847.00 | 462 653.00 | 2 374 163.00 |