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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
AN Terrains | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
AP Constructions | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 654.00 | 513 512.00 | 111 142.00 | 624 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 589.00 | 396 475.00 | 21 114.00 | 417 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 853.00 | 939 271.00 | 140 582.00 | 1 079 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 741.00 | | 217 741.00 | 217 741.00 |
BN En cours de production de biens | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 645.00 | | 2 470 645.00 | 2 470 645.00 |
BZ Autres créances | 166 340.00 | | 166 340.00 | 166 340.00 |
CF Disponibilités | 1 210 224.00 | | 1 210 224.00 | 1 210 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 709.00 | | 4 107 709.00 | 4 107 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 562.00 | 939 271.00 | 4 248 291.00 | 5 187 562.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
DG Autres réserves | 475 006.00 | 474 697.00 | | 475 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 376.00 | 16 309.00 | | 176 376.00 |
DL TOTAL (I) | 821 839.00 | 661 463.00 | | 821 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 041.00 | 930 646.00 | | 1 860 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 200.00 | 86 000.00 | | 17 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 675.00 | 477 034.00 | | 462 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 110.00 | 844 231.00 | | 1 050 110.00 |
EA Autres dettes | 21 157.00 | 36 253.00 | | 21 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 452.00 | 2 374 163.00 | | 3 426 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 291.00 | 3 035 626.00 | | 4 248 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 815.00 | 83 465.00 | 20 009.00 | 875 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 427.00 | 83 465.00 | 20 009.00 | 865 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 675.00 | 462 675.00 | | 462 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050 111.00 | 1 050 111.00 | | 1 050 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 860 041.00 | 1 698 142.00 | 161 898.00 | 1 860 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645 319.00 | 2 645 319.00 | | 2 645 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646 571.00 | 2 645 319.00 | 1 253.00 | 2 646 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 452.00 | 3 264 554.00 | 161 898.00 | 3 426 452.00 |