| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 788.00 | 12 588.00 | 24 200.00 | 36 788.00 |
AN Terrains | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
AP Constructions | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 227.00 | 583 040.00 | 132 187.00 | 715 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 967 548.00 | 438 989.00 | 1 528 559.00 | 1 967 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 786.00 | 1 053 514.00 | 1 693 272.00 | 2 746 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 853.00 | | 178 853.00 | 178 853.00 |
BN En cours de production de biens | 47 745.00 | | 47 745.00 | 47 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876 915.00 | | 2 876 915.00 | 2 876 915.00 |
BZ Autres créances | 330 011.00 | | 330 011.00 | 330 011.00 |
CF Disponibilités | 154 091.00 | | 154 091.00 | 154 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 472.00 | | 3 596 472.00 | 3 596 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 343 258.00 | 1 053 514.00 | 5 289 744.00 | 6 343 258.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
DG Autres réserves | 475 382.00 | 475 006.00 | | 475 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 798.00 | 176 376.00 | | 156 798.00 |
DL TOTAL (I) | 802 637.00 | 821 839.00 | | 802 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508 053.00 | 1 860 041.00 | | 2 508 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 17 200.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 750.00 | 462 675.00 | | 431 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 571.00 | 1 050 110.00 | | 1 072 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 600.00 | | | 393 600.00 |
EA Autres dettes | 81 032.00 | 21 157.00 | | 81 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 487 106.00 | 3 426 452.00 | | 4 487 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 289 744.00 | 4 248 291.00 | | 5 289 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 271.00 | 168 535.00 | 54 292.00 | 939 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 388.00 | 2 200.00 | | 10 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 883.00 | 166 335.00 | 54 292.00 | 928 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 750.00 | 431 750.00 | | 431 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072 571.00 | 1 072 571.00 | | 1 072 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 600.00 | 393 600.00 | | 393 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 032.00 | 81 032.00 | | 81 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 508 053.00 | 297 164.00 | 2 210 889.00 | 2 508 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210 983.00 | 3 210 983.00 | | 3 210 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 236.00 | 3 210 983.00 | 1 253.00 | 3 212 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 487 106.00 | 2 276 217.00 | 2 210 889.00 | 4 487 106.00 |